スター・マイカ・ホールディングス(2975) 企業分析
免責事項: 本分析は、情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 718.0円 (2024年12月6日終値)
EPSに基づく評価:
- 過去12ヶ月間の希薄化後EPS: 81.24円
- PER (株価収益率): 718 ÷ 81.24 ≒ 8.84倍
業界平均PERが13.6倍であることを考慮すると、スター・マイカ・ホールディングスのPERは低い水準にあります。ただし、これは業績の成長性やリスクプロファイルなどを考慮しなければ、単純比較できない点に留意が必要です。
BPSに基づく評価:
- 直近四半期(8/31/2024)の1株当たり純資産(BPS): 751.99円
- PBR (株価純資産倍率): 718 ÷ 751.99 ≒ 0.95倍
PBRは1倍を下回っており、株価が純資産を下回っていることを示しています。これは、市場が同社の将来性に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。ただし、不動産会社は資産価値の変動の影響を受けやすいため、BPSだけで株価を評価するのは不十分です。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は700円台前半で推移しており、直近数日間は小幅な上昇を見せています。
- 高値・安値: 52週間高値は723円、安値は494円です。現在の株価は52週間高値付近にあり、短期的な上昇トレンドにある可能性も示唆されますが、高値圏にあるため、調整局面に入る可能性も考慮する必要があります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(656.06円)と200日移動平均線(624.53円)を上回っており、短期・中期的なトレンドは上昇傾向にあります。
3. 財務諸表分析
損益計算書から、売上高は増加傾向にあり、利益も増加していることが分かります。しかし、総負債が総資産を大きく上回っており(Total Debt/Equity: 306.24%)、財務リスクが高いことが懸念されます。自己資本比率も23.9%と低めです。
4. 業界のポジションと市場シェア
資料からは、スター・マイカ・ホールディングスの業界における正確なポジションや市場シェアは明確に示されていません。中古マンションのリノベーションと売買に特化していることを考えると、競合他社との比較分析が必要となります。
5. 経営戦略と重点分野
リノベーションマンション事業、インベストメント事業、アドバイザリー事業の3つの事業を展開しています。リノベーションマンション事業が中心のようです。
6. 事業モデルの持続可能性
中古マンションの取得、リノベーション、販売・賃貸という事業モデルは、不動産市況の変動に大きく影響を受けます。不動産価格の下落や賃貸需要の減少は、同社の業績に悪影響を与える可能性があります。
7. 技術革新と主力製品
特筆すべき技術革新や主力製品に関する情報は、提供された資料からは読み取れません。
8. 株主還元と配当方針
中間配当10.5円/株、期末配当予想10.5円/株で、年間配当予想は21円/株です。配当性向は25.23%と比較的低く、安定した配当を継続する方針のようです。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残が増加傾向にあることから、投資家の関心は高いと推測されます。しかし、信用倍率も高く、リスクも伴います。
10. 総評
スター・マイカ・ホールディングスは、中古マンションのリノベーション事業を中心に成長を続けていますが、高い負債比率が懸念材料です。 現在の株価は、EPSやBPSから見た評価と乖離が見られます。今後の業績推移、不動産市況、財務状況の改善状況などを注視する必要があります。 より詳細な分析には、より多くの情報（競合状況、市場シェア、詳細な財務諸表など）が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2975 |
| 企業名 | スター・マイカ・ホールディングス |
| URL | https://www.starmica-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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