1. 企業情報
安永は、エンジン部品（コンロッドなど）の製造を主力とする企業です。自動車エンジン部品が売上の大部分を占めており、工作機械や環境機器も手掛けています。電動化領域にも注力しており、海外にも生産拠点を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
自動車部品業界に属しており、特にエンジン部品分野で一定のシェアを有していると考えられます。電動化へのシフトが進む中で、従来のエンジン部品に加え、電動化関連部品への対応が競争優位性を維持する上で重要となります。
課題: 自動車業界全体の動向に業績が左右されやすい点、電動化への対応の加速。
3. 経営戦略と重点分野
経営ビジョン: 詳細な経営ビジョンは公開情報から特定できませんでした。
中期経営計画: 中期経営計画に関する具体的な情報は、決算短信を参照する必要があります。
重点分野:
* エンジン部品事業の強化
* 電動化関連部品への注力
* 工作機械、環境機器事業の展開
* 海外市場への展開
4. 事業モデルの持続可能性
自動車部品は、自動車の需要に大きく左右されるため、市場ニーズの変化への対応が重要です。電動化へのシフトに対応するため、電動化関連部品の開発・製造能力を強化することが、事業の持続可能性を高める上で不可欠です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: エンジン部品の製造技術に加え、電動化関連部品の開発も進めていると考えられます。
主力製品:
* エンジン部品（コンロッド、シリンダーヘッドなど）
* 工作機械
* 環境機器
6. 株価の評価
- 株価: 464.0円（2025年2月21日終値）
- PER（会社予想）: 11.95倍
- PBR（実績）: 0.45倍
- EPS（会社予想）: 38.82円
- BPS（実績）: 1,024.81円
PERは業界平均（7.3倍）と比較してやや高めですが、PBRは業界平均（0.5倍）を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は455円～471円の範囲で推移しており、2月21日は464円で取引を終えています。
- 年初来高値: 781円
- 年初来安値: 427円
- 50日移動平均: 464.80円
- 200日移動平均: 533.18円
直近の株価は50日移動平均線を下回っており、200日移動平均線からも乖離しているため、やや下落傾向にあると見られます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は319億4600万円。
- 営業利益: 2024年3月期は6億5000万円。
- 経常利益: 2024年3月期は7億7100万円。
- 当期純利益: 2024年3月期は6億700万円。
- ROE（実績）: 5.76%
- ROA（過去12か月）: 0.57%
- 自己資本比率（実績）: 31.1%
過去数年間の業績は、2022年3月期に赤字を計上していますが、2023年3月期、2024年3月期と黒字に転換しています。2025年3月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益が減少しており、厳しい状況です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.16%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 28.79%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響: 自動車業界の動向、業績、電動化への対応などが株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
安永は、自動車エンジン部品を主力とする企業であり、電動化への対応が今後の成長の鍵となります。直近の業績は、自動車業界の減速や電動化への移行の影響を受け、減収減益となっています。株価は割安感があるものの、テクニカル面では下落傾向にあり、今後の業績回復と電動化への対応が注目されます。投資を検討する際には、自動車業界の動向や同社の事業戦略、財務状況などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7271 |
| 企業名 | 安永 |
| URL | http://www.fine-yasunaga.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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