1. 企業情報
日宣は、広告・情報誌制作を主軸とする企業です。放送、住宅、暮らし・医療分野に強みを持ち、顧客企業からの直接受注による広告・販促事業を展開しています。具体的には、グラフィックデザイン、ウェブ制作、映像制作、カタログ制作、メディア編集制作、ディスプレイデザイン、空間プロデュースなど、幅広いマーケティングソリューションを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
日宣は、広告業界において、特定の分野に特化した専門性と、顧客との直接的な関係性を強みとしています。特に、放送・通信、住まい、医療・健康分野に注力しており、これらの分野での専門知識と実績が競争優位性となっています。
3. 経営戦略と重点分野
日宣は、既存事業の強化と新規事業領域への事業拡大を推進しています。具体的には、デジタルマーケティング等のソリューション提供や、ケーブルテレビ局向け番組情報誌「チャンネルガイド」の販売強化に注力しています。また、人材育成プログラム「日宣Next Leaders Project」を実施し、組織力の強化も図っています。
4. 事業モデルの持続可能性
日宣の収益モデルは、広告・販促事業を軸としており、顧客からの直接受注が中心です。市場ニーズの変化への対応として、デジタルマーケティングへの注力や、新たな事業領域への進出を図っています。
5. 技術革新と主力製品
日宣は、技術革新というよりは、顧客ニーズに合わせた多様なマーケティングソリューションを提供することに重点を置いています。主力製品としては、ケーブルテレビ局向け番組情報誌「チャンネルガイド」や、デジタルマーケティングソリューションなどが挙げられます。
6. 株価の評価
- 株価: 700.0円
- PER（会社予想）: 12.38倍
- EPS（会社予想）: 56.53円
- PBR（実績）: 0.79倍
- BPS（実績）: 885.96円
PERは業界平均の15.0を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、692円から704円の間で推移しており、700円近辺で安定しています。年初来高値740円、年初来安値580円となっており、現在の株価は年初来高値に近づいています。50日移動平均線（684.44円）と200日移動平均線（668.48円）を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,361百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で372百万円と、増益傾向にあります。
- 自己資本比率: 71.7%と、財務体質は良好です。
- ROE（実績）: 6.13%
- ROA（過去12か月）: 5.50%
過去数年の損益計算書を見ると、売上高は安定的に推移し、利益も増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.86%
- 1株配当（会社予想）: 27.00円
- 配当性向: 44.96%
- 自社株買い: 過去のデータからは確認できません。
配当利回りはまずまずの水準であり、配当性向も安定しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、モメンタムは良好です。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心も高まっていると考えられます。
11. 総評
日宣は、広告・情報誌制作を主軸とし、放送、住宅、暮らし・医療分野に強みを持つ企業です。財務状況は良好で、株価は割安感があります。テクニカル分析でも上昇トレンドが確認できます。配当利回りも魅力的です。
ただし、広告業界の競争は激しく、市場の変化への対応が重要となります。今後の業績推移と、経営戦略の実行状況を注視していく必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6543 |
| 企業名 | 日宣 |
| URL | https://www.nissenad.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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