1. 企業情報
ニレコは、産業用制御機器・計測機器メーカーです。フィルム・シート制御、画像処理技術に強みを持っています。具体的には、製鉄・非鉄金属生産ライン向けの制御・計測システム、ウェブ制御製品（エッジ位置制御、テンション制御など）、検査システム（欠陥検査、印刷品質検査など）、レーザーデバイス、光学部品などを提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ニレコは、産業用制御機器市場において、特定のニッチ分野で高い技術力と実績を持つ企業と考えられます。特に、フィルム・シート制御や画像処理技術を活用した検査機分野では、競合他社との差別化を図っている可能性があります。市場シェアに関する具体的なデータは、公開情報からは確認できません。
競争優位性:
- フィルム・シート制御、画像処理技術に関する高い技術力
- 幅広い製品ラインナップ
- 顧客ニーズに対応したカスタマイズ能力
課題:
- 特定の業界に依存しているため、景気変動の影響を受けやすい
- 技術革新のスピードが速く、常に新しい技術への対応が必要
- グローバル競争の激化
3. 経営戦略と重点分野
ニレコの経営戦略や中期経営計画に関する具体的な情報は、公開情報からは詳細に確認できませんでした。しかし、事業内容から、以下の点が重点分野として考えられます。
重点分野:
- 既存事業の強化（プロセス制御、ウェブ制御、検査機）
- 新技術の開発と製品への応用（AI、IoTなど）
- 海外市場への展開
4. 事業モデルの持続可能性
ニレコの事業モデルは、顧客の生産性向上や品質管理に貢献する製品を提供することで、安定した収益を確保するものです。市場ニーズの変化への適応力としては、技術革新への対応、顧客ニーズへの柔軟な対応が重要になります。
持続可能性の要素:
- 顧客との長期的な関係
- 技術革新への投資
- 多様な製品ラインナップ
リスク:
- 景気変動による需要の減少
- 競合他社の台頭
- 技術革新への遅れ
5. 技術革新と主力製品
ニレコは、フィルム・シート制御、画像処理技術において、高い技術力を有しています。具体的な技術開発の動向や独自性に関する情報は、公開情報からは詳細に確認できませんでした。
主力製品:
- エッジ位置制御システム
- テンション制御システム
- 自動レジスター制御システム
- 印刷品質検査システム
- 欠陥検査システム
6. 株価の評価
- 株価: 1,812.0円 (2025年2月21日終値)
- EPS（会社予想）: 174.37円
- PER（会社予想）: 10.39倍 (業界平均: 12.9倍)
- BPS（実績）: 2,160.91円
- PBR（実績）: 0.84倍 (業界平均: 0.8倍)
PERは業界平均を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。
7. テクニカル分析
直近の株価は、2025年2月7日に年初来高値（1929円）を記録した後、調整局面に入っています。2月21日の終値は1812円であり、高値圏からやや下落した水準です。
* 50日移動平均: 1673.20円
* 200日移動平均: 1495.86円
株価は50日、200日移動平均線を上回っており、上昇トレンドを示唆しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向にあります。
- 営業利益: 2024年3月期は大きく改善し、過去最高益を更新しました。
- 当期純利益: 2024年3月期は大幅に増加しました。
- ROE（実績）: 6.69%
- ROA（過去12か月）: 5.70%
- 自己資本比率（実績）: 84.7%
財務状況は良好で、高い自己資本比率を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.36%
- 1株配当（会社予想）: 79.00円
- 配当性向: 41.52%
- 自社株買い: 実施の有無は不明
高い配当利回りは、投資家にとって魅力的な要素です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 下落傾向
- 出来高: 30,500株 (2025年2月21日)
- 信用倍率: 0.00倍 (買い残なし)
信用倍率が低く、需給は良好です。
株価への影響を与える要因:
- 業績動向
- 新製品・新技術の開発
- 業界全体の動向
- 為替相場
11. 総評
ニレコは、産業用制御機器・計測機器分野で高い技術力を持つ企業です。財務状況は良好で、高い配当利回りも魅力です。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドを示唆しています。ただし、直近の株価は調整局面に入っており、今後の業績動向や業界全体の動向を注視する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6863 |
| 企業名 | ニレコ |
| URL | http://www.nireco.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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