1. 企業情報
- 企業名: バリューHR株式会社
- 設立年月日: 2001年7月4日
- 所在地: 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-14
- 事業内容: 健康管理サービスを提供する企業で、ICTを活用した健康管理プラットフォーム「バリューカフェテリア」を中心に、健康診断予約や結果管理、特定保健指導などのサービスを展開。企業向けの健康関連業務のネット代行も行っている。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 健康経営の重要性が高まる中、デジタル化された健康管理サービスを提供しており、特に企業向けのサービスに強みを持つ。
- 課題: 競争が激化する中で、サービスの差別化や顧客のニーズに応える柔軟性が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 健康管理のデジタル化を推進し、企業の健康経営を支援すること。
- 中期経営計画: 新規顧客の獲得と既存顧客へのサービス拡充を目指し、HRマネジメント事業の強化を図る。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 健康管理サービスの提供を通じた継続的な収益を確保。
- 市場ニーズの変化への適応力: 健康経営の重要性が高まる中で、顧客ニーズに応じたサービスの開発が進められている。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: ICTを活用した健康管理システムの開発が進行中。
- 主力製品: 「バリューカフェテリア」システムが収益を牽引している。
6. 株価の評価
- PER: 41.89倍（業界平均17.0倍に対して高い）
- PBR: 5.64倍（業界平均1.8倍に対して高い）
- EPS: 33.66円、BPS: 250.06円
- 株価: 1,410.0円（市場での評価は高いが、PERとPBRから割高感がある）
7. テクニカル分析
- 株価推移: 現在の株価は年初来高値2,027円から下落し、安値圏に位置している。
- 短期的なトレンド: 最近の株価は下落傾向にあり、テクニカル的には反発の可能性もある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年12月期は8,376百万円（前年同期比18.0%増）
- 営業利益: 1,117百万円（前年同期比19.4%減）
- 当期純利益: 791百万円（前年同期比18.4%減）
- ROE: 12.16%、自己資本比率: 37.3%
- キャッシュフロー: 営業CF2,020百万円、投資CF△713百万円、財務CF△1,218百万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 1.84%
- 配当性向: 71.01%（高配当性向で株主還元に積極的）
- 自社株買い: 現在のところ特別な自社株買いの計画は発表されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近の株価変動: 株価は最近の高値から下落しており、投資家の関心が薄れている可能性がある。
- 影響要因: 健康経営の重要性の高まりがプラス要因だが、業績の減少がマイナス影響を与えている。
11. 総評
バリューHRは、健康管理サービスを提供する企業であり、デジタル化の波に乗って成長を続けていますが、競争が激化する中での収益性の維持が課題です。株価は高評価を受けているものの、PERやPBRから割高感があるため、慎重な投資判断が求められます。今後の業績回復が期待される中、株主還元策も充実しており、長期的な成長が見込まれる企業です。
企業情報
| 銘柄コード | 6078 |
| 企業名 | バリューHR |
| URL | http://www.valuehr.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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