飯田グループホールディングス(3291) 分析レポート
分析日: 2024年12月9日
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
1-1. EPSに基づく評価:
- 会社予想EPS(連結): 156.93円
- 現在の株価: 2271.5円
- PER(会社予想): 2271.5円 ÷ 156.93円 ≒ 14.47倍
業界平均PERが13.6倍であることを考慮すると、飯田グループホールディングスのPERは業界平均をやや上回っています。
1-2. BPSに基づく評価:
- 実績BPS(連結): 3502.24円
- 現在の株価: 2271.5円
- PBR(実績): 2271.5円 ÷ 3502.24円 ≒ 0.65倍
PBRは1倍を大きく下回っており、株価は純資産価値を大幅に下回っています。
2. テクニカル分析
- 現在の株価: 2271.5円
- 年初来高値: 2486円
- 年初来安値: 1851円
- 50日移動平均: 2236.53円
- 200日移動平均: 2124.57円
現在の株価は年初来高値を下回り、年初来安値を上回っています。50日移動平均をやや上回っており、200日移動平均を上回っています。短期的なトレンドは弱含みですが、中期的なトレンドは上昇傾向にあると判断できます。ただし、これはあくまで過去の株価動向に基づく分析であり、将来の株価を保証するものではありません。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、直近の業績は安定しているとは言えず、前年同期比で減収減益となっています。特に純利益の減少幅が大きい点が懸念材料です。一方で、営業利益率は6.48%と比較的高い水準を維持しており、収益構造に一定の強みがある可能性を示唆しています。 詳細な分析には、貸借対照表やキャッシュフロー計算書のデータ、セグメント別情報が必要となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
飯田グループホールディングスは、戸建分譲住宅において国内シェア3割を誇る大手企業です。複数の企業が経営統合して設立された経緯から、規模の経済効果によるコスト削減や、多様な顧客ニーズへの対応力強化が期待されます。
5. 経営戦略と重点分野
決算短信によると、中期経営計画ではオーガニック成長率4.0%、戸建分譲売上依存率70.0%、ROE10.0%以上を目標としています。「コア事業の競争力強化」と「事業ポートフォリオの拡大」を基本戦略として掲げています。
6. 事業モデルの持続可能性
戸建住宅市場は、人口減少や少子高齢化といった社会構造の変化の影響を受けやすい業界です。飯田グループホールディングスの事業モデルの持続可能性を評価するには、市場動向の変化への対応力、土地取得戦略、顧客ニーズの変化への対応、競争優位性の維持などが重要な要素となります。
7. 技術革新と主力製品
具体的な技術革新に関する情報は不足しています。主力製品は低価格帯の戸建分譲住宅ですが、マンション分譲や請負工事なども手掛けています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は90円(配当利回り3.96%)と高水準です。配当性向も高く、株主還元を重視している姿勢がうかがえます。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は弱含み傾向にありますが、信用倍率は1.03倍と比較的低い水準です。信用取引による大きな価格変動リスクは低いと判断できます。
10. 総評
飯田グループホールディングスは、戸建住宅市場における高いシェアを有する大手企業です。しかし、直近の業績は減収減益となっており、今後の市場動向や経営戦略の成否が株価に大きく影響すると考えられます。PBRが低いこと、配当利回りが高いことは魅力的な要素ですが、財務諸表の更なる詳細な分析、市場環境の動向、経営戦略の進捗状況などを総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3291 |
| 企業名 | 飯田グループホールディングス |
| URL | http://www.ighd.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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