飯田グループホールディングス (証券コード:3291) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,271.5円
- 予想EPS: 156.93円
- 予想PER: 14.47倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 14.5倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,502.24円
- 現在の株価 / BPS: 6.5倍
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,486円
- 年初来安値: 1,851円
- 現在の株価: 2,271.5円
- 位置: 年初来高値から13%下落、年初来安値から24%上昇
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,236.53円
- 200日移動平均線: 2,124.57円
- 位置: 50日移動平均線を上抜け、200日移動平均線を上抜け
財務諸表分析
収益性
- 売上高（過去12か月）: 1.45兆円
- 営業利益（過去12か月）: 59.18億円
- 純利益（過去12か月）: 36.17億円
- 営業利益率（過去12か月）: 6.48%
- 純利益率（過去12か月）: 2.49%
資産効率
- ROA（過去12か月）: 2.06%
- ROE（過去12か月）: 3.58%
キャッシュフロー
- 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 59.70億円
- 自由資本流動性（過去12か月）: 37.56億円
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: 戸建分譲住宅で全国シェア3割、マンション分譲も手掛ける。
- 経営統合: 2013年にパワービルダー6社が経営統合して発足。
経営戦略と重点分野
- 基本戦略: 「コア事業の競争力強化」と「事業ポートフォリオの拡大」。
- 重点分野: 戸建分譲、マンション分譲、請負工事など。
事業モデルの持続可能性
- 事業モデル: 不動産事業における開発、販売、アフターサービス。
- 持続可能性: コア事業の競争力強化と事業ポートフォリオの拡大により持続可能性が期待される。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 情報は不明。
- 主力製品: 戸建分譲住宅、マンション分譲。
株主還元と配当方針
- 予想配当利回り: 3.96%
- 予想年間配当: 90円
- 配当政策: 安定的な配当増配を継続。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 348,100株（平均3ヶ月出来高の1.16倍）
- 信用倍率: 1.03倍
- 投資家関心: 中長期投資家から高い関心を集めている。
総評
飯田グループホールディングスは、不動産事業において高い市場シェアを持ち、コア事業の競争力強化と事業ポートフォリオの拡大により持続可能な成長が見込める。財務面でも健全な状態を維持しており、安定的な配当政策も投資家の信頼を集めている。テクニカル面では、移動平均線を上抜けており、株価は上昇トレンドにある。ただし、経済環境の不確実性や市場リスクは常に注意が必要である。
注: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言を目的とするものではありません。投資判断を行う前に、詳細な調査と専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。
企業情報
| 銘柄コード | 3291 |
| 企業名 | 飯田グループホールディングス |
| URL | http://www.ighd.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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