飯田グループホールディングス（証券コード: 3291）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,271.5円
- EPS（会社予想）: 156.93円
- BPS（実績）: 3,502.24円
- PER（会社予想）: 14.47倍
- PBR（実績）: 0.65倍
現在の株価は、EPSに基づく理論株価（約2,270円）とほぼ一致しています。また、PBRは0.65倍であり、業界平均（1.6倍）を下回っていることから、株価は割安と考えられます。
テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値（2,486円）から約8.6%下落しており、年初来安値（1,851円）からは約22.6%上昇しています。直近の株価は、過去数日間の動きから見て安値圏に位置しており、反発の可能性が示唆されています。
財務諸表分析
- 売上収益: 1,439,180百万円（過去12か月）
- 営業利益: 59,176百万円
- 純利益: 37,204百万円
- 利益率: 営業利益率は約4.1%、純利益率は約2.6%。
- 自己資本比率: 53.7%と健全な水準。
- 負債比率: 総負債は約8,549億円で、自己資本に対して適度な水準。
業界のポジションと市場シェア
飯田グループホールディングスは、戸建分譲住宅市場で約30%のシェアを持つ業界のリーダーです。競合他社と比較しても、安定した市場ポジションを確保しています。
経営戦略と重点分野
経営戦略としては、「コア事業の競争力強化」と「事業ポートフォリオの拡大」を掲げています。特に戸建分譲事業に注力しており、適正な在庫水準を維持しつつ、品質向上を目指しています。
事業モデルの持続可能性
住宅市場の需給バランスが改善傾向にあり、今後も安定した需要が見込まれます。加えて、経済環境の変化に柔軟に対応できる体制を整えているため、持続可能性は高いと考えられます。
技術革新と主力製品
飯田グループは、戸建て住宅の設計・施工において最新の技術を導入しており、顧客ニーズに応じた多様な商品ラインを展開しています。また、環境に配慮した住宅の提供にも力を入れています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.96%
- 年間配当: 90.00円
- 配当性向: 69.75%
安定した配当政策を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
最近の株価の動きから、投資家の関心は高まっているものの、短期的には調整局面にあると考えられます。信用倍率が1.03倍であり、過熱感は見られません。
総評
飯田グループホールディングスは、安定した市場シェアと健全な財務基盤を持つ企業です。株価は割安と評価されており、配当利回りも魅力的です。今後の市場環境においても、持続可能な成長が期待されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3291 |
| 企業名 | 飯田グループホールディングス |
| URL | http://www.ighd.co.jp |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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