1. 企業情報
ADEKAは、化学品、食品、ライフサイエンスを中心に事業を展開する企業です。主力製品には樹脂添加剤や業務用食物油があり、特に車向け樹脂添加剤や半導体の高誘電材料に強みを持っています。1917年に設立され、東京に本社を構えています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ADEKAは、化学業界の中で特に特殊化学品に強みを持っています。競争優位性としては、樹脂添加剤や電子材料の分野での技術力が挙げられますが、課題としては中国市場の低迷や地政学的リスクが存在します。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略として、化学品事業の強化と食品事業での機能性油脂の販売拡大を掲げています。中期経営計画では、収益性の改善を目指しており、特に原材料価格の下落を利用したコスト削減を進めています。
4. 事業モデルの持続可能性
ADEKAの収益モデルは、化学品事業を中心とした安定した収益基盤を持ち、食品やライフサイエンス事業での成長も見込んでいます。市場ニーズの変化に対しては、電子材料や環境材料の開発を通じて適応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発では、電子材料や環境材料の分野での革新が進んでいます。主力製品としては、樹脂添加剤や半導体材料が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 現在の株価: 2,790円
- 予想EPS: 240.33円
- 予想PER: 11.61倍
- 実績BPS: 2,903.26円
- 実績PBR: 0.96倍
業界平均PERが20.4倍であることを考慮すると、株価は割安な水準にあると考えられます。
7. テクニカル分析
株価は年初来高値の3,446円から下落し、現在は2,790円で推移しています。50日移動平均線（2,827.39円）を下回っており、短期的にはやや弱含みの動きです。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 399,770百万円（過去12か月）
- 営業利益: 35,429百万円（過去12か月）
- 純利益: 22,977百万円（過去12か月）
- ROE: 8.42%
- 自己資本比率: 52.5%
売上高は安定しており、利益率も堅調です。自己資本比率も高く、財務の健全性が伺えます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.48%
- 1株配当: 97.00円
- 配当性向: 38.85%
配当利回りは業界平均を上回っており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
最近の株価は下落傾向にあり、投資家の関心がやや低下している可能性があります。信用倍率が3.26倍と高めであり、買い残が増加している点には注意が必要です。
11. 総評
ADEKAは、化学品事業を中心に安定した収益を上げており、特に樹脂添加剤や電子材料での競争力が強みです。株価は割安感があり、配当利回りも高水準です。ただし、短期的な株価モメンタムは弱含みであり、投資家は市場環境の変化に注意を払う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4401 |
| 企業名 | ADEKA |
| URL | http://www.adeka.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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