ハンモック株式会社（173A）企業分析
分析日: 2024年12月9日
免責事項: 本分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 1433円
EPS（会社予想）: 128.71円
PER（会社予想）: 11.13倍 (業界平均PER: 66.2倍)
EPSに基づく株価評価：ハンモックの予想EPSを用いた株価は、128.71円 × 11.13倍 ≒ 1433円 となります。これは現在の株価とほぼ一致しています。
BPS（実績）: 563.00円
PBR（実績）: 2.55倍 (業界平均PBR: 3.5倍)
BPSに基づく株価評価：ハンモックの実績BPSを用いた株価は、563.00円 × 2.55倍 ≒ 1436円 となります。これも現在の株価とほぼ一致しています。
PERとPBRは業界平均と比較して低い水準です。これは、市場がハンモックの将来成長性に対してやや保守的な見方をしている可能性を示唆しています。
2. テクニカル分析
直近株価動向: 株価は年初来高値2331円から大きく下落し、年初来安値883円をつけた後、反発しています。直近では1400円台で推移しており、短期的な高値圏にあるとは言えません。
移動平均線: 50日移動平均線（1284.24円）、200日移動平均線（1334.13円）を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性があります。しかし、年初来高値からはまだ距離があり、明確な上昇トレンドと断定するには時期尚早です。
出来高: 直近の出来高は比較的低水準です。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 売上高は増加傾向にありますが、純利益は2022年度にピークを迎え、その後減少傾向にあります。2024年度の予想純利益は増加に転じると予想されています。営業利益率は比較的安定しているようです。
貸借対照表（中間期）: 自己資本比率は42.2%と高く、財務の健全性は良好です。
キャッシュフロー計算書（中間期）: 営業活動によるキャッシュフローはプラスですが、投資活動と財務活動によるキャッシュフローはマイナスです。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ハンモックの業界におけるポジションや市場シェアに関する具体的な数値は明らかではありません。
5. 経営戦略と重点分野
ハンモックは、IT資産管理・セキュリティ対策、システム開発、クラウドサービスを展開しており、ネットワーク、セールスDX、AIデータエントリーの各ソリューションを提供しています。SaaSが中心事業のようです。具体的な経営戦略の詳細は不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
SaaSモデルは、継続的な収益を生み出す可能性を秘めていますが、競争が激しく、技術革新への対応が求められます。ハンモックの事業モデルの持続可能性については、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
ハンモックの主力製品は、ネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューションです。これらのソリューションにおける技術革新の状況や今後の開発計画については、情報が不足しています。
8. 株主還元と配当方針
予想年間配当は30円（配当利回り2.09%）です。中間配当は0円です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、年初来安値からの反発局面にありますが、依然として年初来高値からは大きく下回っています。投資家関心の高まりを示す明確な兆候は見られません。
10. 総評
ハンモックは、IT関連サービスを提供する企業であり、財務状況は比較的良好です。しかし、業界平均と比較してPER、PBRが低く、市場の評価は保守的です。今後の成長性や事業モデルの持続可能性、技術革新への対応状況など、更なる情報収集が必要です。 提供された情報だけでは、投資判断を行うには不十分です。
企業情報
| 銘柄コード | 173A |
| 企業名 | ハンモック |
| URL | https://www.hammock.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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