ハンモック（証券コード:173A）分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,433.0円
- EPS（会社予想）: 128.71円
- PER（会社予想）: 11.13倍
- BPS（実績）: 563.00円
- PBR（実績）: 2.55倍
評価
- 現在の株価1,433.0円に対して、EPSから計算される理論株価は約1,432.0円（EPS × PER）。これは現在の株価とほぼ一致しているため、株価は妥当な水準にあると考えられます。
- BPSから計算される理論株価は約1,436.5円（BPS × PBR）で、こちらも現在の株価に近いです。
テクニカル分析
- 高値: 1,438円
- 安値: 1,385円
- 年初来高値: 2,331円
- 年初来安値: 883円
評価
- 現在の株価は、最近の高値に近く、安値からは大きく上昇しています。テクニカル的には上昇トレンドにあると見受けられます。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 4,282.7百万円
- 営業利益: 670.1百万円
- 純利益: 648.5百万円
- 自己資本比率: 38.8%
- ROE: 35.36%
評価
- 売上高は前年から増加しており、利益も増加しています。自己資本比率は38.8%で、安定した財務基盤を持っています。ROEも高く、効率的に資本を活用していることが示されています。
業界のポジションと市場シェア
- 業種区分: 情報通信・サービスその他
- 市場区分: グロース（内国株式）
評価
- ハンモックはIT資産管理やセキュリティ対策などの分野で強みを持ち、特にSaaSモデルに注力しています。競合他社と比較して、成長性の高い市場でのポジションを確立しています。
経営戦略と重点分野
- 重点分野: ネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューション
評価
- 各ソリューション分野での成長を目指しており、特にセールスDXやAI関連のサービスに注力している点が評価されます。
事業モデルの持続可能性
- SaaSを中心としたビジネスモデルは、安定した収益を見込めるため、持続可能性が高いと考えられます。
技術革新と主力製品
- 主力製品: ネットワークソリューション、セールスDXソリューション、AIデータエントリーソリューション
評価
- 技術革新に注力し、AIデータエントリーなどの新しいサービスを展開している点が、競争力を高めています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.09%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
評価
- 配当政策は安定しており、株主還元に対する姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 0.00倍（売残なし）
評価
- 投資家の関心は高いものの、信用取引においては買い残が減少しているため、慎重な姿勢が見受けられます。
総評
ハンモックは、成長性の高いIT分野において安定した業績を上げており、財務基盤も堅固です。株価は現在の業績に対して妥当な水準にあり、将来的な成長が期待されます。技術革新や新しいサービス展開により、競争力を維持していくことが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 173A |
| 企業名 | ハンモック |
| URL | https://www.hammock.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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