1. 企業情報
- 事業内容: アートネイチャーは、主に男性向けかつらで国内トップシェアを誇り、女性向けも展開する毛髪関連製品の製造・販売会社です。主な製品は、オーダーメイドのかつら、増毛商品、既製品などです。
- 特徴: 注文生産品を主体とし、顧客のニーズに合わせた製品を提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 男性向けかつら市場で首位、女性向け市場で2位という高いシェアを誇っています。
- 競争優位性: オーダーメイド製品を中心とした、顧客の個別ニーズに対応できる点が強みです。
- 課題: 少子高齢化による市場縮小、競合他社との差別化、技術革新への対応などが課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画「アートネイチャーAdvanceプラン」に基づき、事業活動を展開しています。
- 中期経営計画: 詳細な内容は開示されていませんが、顧客ニーズへの対応、新製品開発、販売チャネルの強化などが重点分野と考えられます。
- 重点分野: 顧客満足度の向上、新技術の導入、海外展開などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: オーダーメイド製品が中心であり、高単価で安定的な収益を確保しやすいモデルです。
- 市場ニーズの変化への適応力: 高齢化社会における需要の維持、若年層へのアプローチ、新技術の導入による製品の多様化などが重要になります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術開発の情報は限られていますが、製品の品質向上、装着感の改善、新素材の開発などが重要と考えられます。
- 主力製品: オーダーメイドのかつら、増毛商品が収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- PER: 25.11倍 (会社予想)
- PBR: 0.92倍 (実績)
- EPS: 29.99円 (会社予想)
- BPS: 815.66円 (実績)
- 比較: 同業他社の平均PERが10.0であることから、割高感があります。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は753円から770円の間で推移しており、2月21日の終値は753円です。
- 高値・安値: 年初来高値は867円、年初来安値は716円です。
- 移動平均線: 50日移動平均線は795.58円、200日移動平均線は812.38円です。
- 判断: 株価は50日、200日移動平均線を下回っており、下落傾向にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2024年3月期は428.5億円、2025年3月期は433.54億円（会社予想）と微増傾向です。
- 利益: 2024年3月期の営業利益は26.5億円、経常利益は17.86億円、当期純利益は14.62億円でした。2025年3月期は減益予想です。
- キャッシュフロー: 詳細なデータは不足しています。
- ROE: 5.60% (実績)
- ROA: 1.93% (過去12か月)
- 自己資本比率: 53.3% (実績)
- 傾向: 売上高は安定していますが、利益率は低下傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.72% (会社予想)
- 1株配当: 28.00円 (会社予想)
- 配当性向: 105.58%
- 自社株買い: 実施されていません。
- 分析: 安定した配当を実施しており、配当利回りは魅力的です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近の株価は下落傾向にあります。
- 株価への影響要因: 業績の悪化、市場全体の動向、競合他社の動向などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加、信用売残は減少しており、強気と弱気の混在した状況です。
11. 総評
アートネイチャーは、男性向けかつら市場で高いシェアを持つ企業です。安定した収益基盤と高い配当利回りは魅力ですが、業績の悪化、株価の下落傾向、割高なPERなど、注意すべき点も存在します。今後の業績回復、新技術の開発、市場ニーズへの対応などが、株価の行方を左右する重要な要素となります。投資判断にあたっては、これらの点を総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7823 |
| 企業名 | アートネイチャー |
| URL | http://www.artnature.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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