1. 企業情報
企業名: リード株式会社
概要: リードは、自動車部品、電子機器関連のラックやケースを設計・製造・販売する日本の企業です。主にSUBARU向けの車両部品を製造しており、特にバンパーやスポイラーに強みを持っています。また、自社製品として自転車駐輪設備も提供しています。1945年に設立され、本社は埼玉県熊谷市にあります。
事業内容:
– 自動車用部品（バンパー、スポイラーなど）
– 自社製品（自転車駐輪設備など）
– 賃貸不動産
設立年月日: 1949年7月15日
代表者名: 岩崎 元治
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 自動車・輸送機
33業種区分: 輸送用機器
住所: 〒360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾578
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– SUBARU向け車両部品の強み
– 樹脂塗装技術の専門性
課題:
– 自動車部品市場の競争が激しい
– 受注の変動による収益の不安定性
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
– 新規受注獲得に向けた開発進行中
– 自社製品の電子機器部門の事業撤退を決定
中期経営計画の施策:
– 自動車用部品部門の生産量減少に対応
– 賃貸不動産部門のセグメント利益の維持
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
– 自動車部品の製造販売
– 自社製品（自転車駐輪設備）の販売
– 賃貸不動産の管理
市場ニーズへの適応力:
– 市場の需要変動に対応するための柔軟な生産体制
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
– 樹脂塗装技術の継続的な改善
主力製品:
– SUBARU向けのバンパー、スポイラー
6. 株価の評価
現在の株価: 620.0円
EPS（会社予想）: (単)-34.74
BPS（実績）: (単)1,026.76
PBR（実績）: (単)0.60倍
配当利回り（会社予想）: 1.61%
7. テクニカル分析
株価推移:
– 直近10日間の株価は、605円から640円の間で変動。
– 50日移動平均線: 610.34円
– 200日移動平均線: 609.83円
現在の株価の位置:
– 52週高値: 916円、52週安値: 481円
– 現在の株価は52週安値から大幅に高く、高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で43億円（前年比-23.1%減）
利益:
– 営業利益: △104百万円（前年同期比-64.4%減）
– 経常利益: △51百万円（前年同期比-98.5%減）
– 四半期純利益: △93百万円（前年同期比-100%減）
ROE（過去12か月）: -5.09%
ROA（過去12か月）: -1.14%
キャッシュフロー:
– 総資産: 8,300百万円
– 純資産: 2,665百万円
– 自己資本比率: 32.1%
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 1.61%
年間配当予想: 10.00円
自社株買い: 自己株式の取得に関する決議あり
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近変動傾向:
– 直近10日間で株価は安定しており、600円台前半で推移。
影響を与える要因:
– 業績の悪化による投資家心理の悪化
– 市場の全体的な動向
11. 総評
各分析結果のまとめ:
– リードはSUBARU向け自動車部品の主要メーカーであり、樹脂塗装技術に強みを持つ。
– 業績は減収減益傾向にあり、特に自動車用部品部門が苦戦している。
– 経営戦略では新規受注獲得と事業撤退により、事業再編に取り組んでいる。
– 株価は52週安値から大幅に高く、高値圏に位置しているが、業績悪化によるリスクは高い。
– 財務状況は健全ではあるが、営業利益と純利益は赤字となっている。
– 配当性向は高めであり、株主還元は継続している。
全体的な見解:
リードはSUBARU向け自動車部品の製造において強い競争力を持ち、技術革新により市場での地位を維持しようとしている。しかし、業績の悪化が懸念され、株価は高値圏に位置しているものの、リスクは高い。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6982 |
| 企業名 | リード |
| URL | http://www.lead.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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