モロゾフ株式会社 (証券コード:2217) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 4,565円
- 予想EPS: 195.13円
- 予想PER: 23.39倍
現在の株価は予想PERに基づくと割安評価に近い。実際のPERは23.39倍と業界平均の19.5倍より高く、株価が割安であることを示唆している。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 2,854.94円
- 現在の株価: 4,565円
- BPS/株価比率: 16.00倍
BPSに基づく評価では、現在の株価はBPSに比較して割安であることが示唆される。
テクニカル分析
高値・安値分析
- 年初来高値: 5,070円
- 年初来安値: 3,760円
- 現在の株価: 4,565円
現在の株価は年初来高値から約8.9%下落しており、年初来安値から約30.4%上昇している。株価は中間レベルに位置している。
移動平均線
- 50日移動平均線: 4,570.50円
- 200日移動平均線: 4,449.55円
株価は50日移動平均線を上回っており、短期的には上昇トレンドにある。しかし、200日移動平均線を下回っており、長期的にはやや下降トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 売上高 (過去12か月): 35.66B円
- 営業利益率: -0.01%
- 純利益率: 4.66%
売上高は増加傾向にあるが、営業利益率はほぼゼロに近く、収益性が低い。
効率性
- ROA (過去12か月): 5.74%
- ROE (過去12か月): 8.57%
資産効率と自己資本効率は比較的高水準にある。
業界のポジションと市場シェア
市場シェア
- チョコ・洋菓子の老舗: 神戸を拠点とし、百貨店内での店舗販売が中心。
競合分析
- 主要競合: 国内のチョコ・洋菓子メーカー。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 喫茶・レストラン事業: 併営により収益を増加させる。
- オンライン販売: オンラインでの販売拡大。
重点分野
- 洋菓子製造販売: チョコレート、洋生菓子の製造販売。
- 喫茶・レストラン事業: 喫茶店、レストランの運営。
事業モデルの持続可能性
持続可能性
- 市場需要: チョコレート、洋菓子市場は安定している。
- 競争: 競争は激しいが、ブランドの強みがある。
技術革新と主力製品
技術革新
- 製品開発: 新しい洋菓子の開発に取り組んでいる。
主力製品
- チョコレート: 人気商品。
- 洋生菓子: 高品質な製品を提供。
株主還元と配当方針
配当
- 予想年間配当: 78.00円
- 配当利回り: 1.71%
株主還元は比較的高く、安定した配当を継続している。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 5,070円
- 52週安値: 3,760円
株価は52週高値から下落し、52週安値から上昇している。
投資家関心
- 信用買残: 5,200株
- 信用売残: 3,700株
投資家からの関心は比較的低い。
総評
モロゾフ株式会社は、チョコ・洋菓子の老舗として安定した収益を生み出している。しかし、収益性は低く、競争環境は厳しい。株価は割安評価に近く、安定した配当を継続している。投資家からの関心は低いが、市場需要は安定している。持続可能性は高く、技術革新による新製品開発も進めている。
注: 金融商品取引法に基づく投資助言は行わない。価値判断に影響を与える表現は避けている。
企業情報
| 銘柄コード | 2217 |
| 企業名 | モロゾフ |
| URL | http://www.morozoff.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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