1. 企業情報
- 事業内容: 神奈川県を地盤とするLPガス販売会社。高い配送密度が強み。ミネラルウォーター事業も展開しており、長野県とハワイに生産拠点を持つ。エネルギー事業とウォーター事業の2本柱。
- 特徴: LPGの販売に加え、電気小売、インターネット接続サービス、宅配サービスなど多角的な事業を展開。
2. 業界のポジションと市場シェア
- ポジション: LPガス販売業界の中堅企業。神奈川県内での高いシェアと、ウォーター事業の成長が期待される。
- 競争優位性: 高い配送密度による顧客への迅速な対応、多角的な事業展開による収益源の多様化。
- 課題: LPガス価格の変動、エネルギー市場の競争激化。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 記載なし
- 中期経営計画: 記載なし
- 重点分野: エネルギー事業の強化、ウォーター事業の成長、新規事業の開拓。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: LPガス販売、ウォーター販売、その他付随サービスの提供。
- 市場ニーズへの適応力: エネルギー価格変動への対応、ウォーター事業の需要拡大への対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 記載なし
- 主力製品/サービス: LPガス、ミネラルウォーター「アルピナ」、電気小売サービス。
6. 株価の評価
- 株価: 780.0円（2025年2月21日終値）
- PER（会社予想）: 13.29倍 (業界平均: 21.1)
- PBR（実績）: 0.75倍 (業界平均: 1.3)
- EPS（会社予想）: 58.71円
- BPS（実績）: 1,046.60円
- 評価: PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は767円から780円の間で推移しており、方向感は定まっていない。
- 50日移動平均線: 766.46円
- 200日移動平均線: 791.55円
- 判断: 200日移動平均線を下回っており、やや弱気な地合い。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去5年間で増加傾向。
- 営業利益: 2024年4月期は増加。
- 当期純利益: 2024年4月期は増加。
- ROE（実績）: 10.71%
- ROA（過去12か月）: 5.28%
- 自己資本比率（実績）: 76.4%
- 評価: 安定した財務基盤。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.95%
- 1株配当（会社予想）: 23.00円
- 配当性向: 34.15%
- 株主還元策: 自社株買いを実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近の株価は方向感が定まっていない。
- 株価への影響要因: LPガス価格、ウォーター事業の成長、エネルギー市場の動向。
- 信用取引: 信用買い残は増加、信用倍率は4.79倍とやや高め。
11. 総評
トーエルは、神奈川県を地盤とするLPガス販売会社であり、安定した財務基盤と高い自己資本比率が特徴です。PER、PBRは割安感があり、配当利回りも魅力的です。直近の株価は方向感が定まっていませんが、業績は堅調に推移しています。今後は、エネルギー価格の変動やウォーター事業の成長が注目されます。
企業情報
| 銘柄コード | 3361 |
| 企業名 | トーエル |
| URL | http://www.toell.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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