モロゾフ（証券コード: 2217）分析
現在の株価の評価
- 株価: 4,565.0円
- EPS（予想）: 195.13円
- PER（予想）: 23.39倍
- BPS（実績）: 2,854.94円
- PBR（実績）: 1.60倍
株価評価
- 現在のPERは業界平均（19.5倍）を上回っており、株価がやや高めに評価されている可能性があります。
- PBRも業界平均（1.3倍）を上回っており、資産に対しても高い評価を受けています。
テクニカル分析
- 年初来高値: 5,070円
- 年初来安値: 3,760円
- 現在の株価は年初来高値に近い水準にあり、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 35,655百万円
- 純利益: 1,662百万円
- 自己資本比率: 70.6%
- ROE（実績）: 8.96%
- 財務状況は健全であり、自己資本比率が高く、安定した利益を上げています。
業界のポジションと市場シェア
- モロゾフは日本の洋菓子市場での老舗企業であり、特に百貨店での販売に強みを持っています。
- 市場シェアに関する具体的なデータは不明ですが、ブランド力と店舗展開から一定のシェアを有していると考えられます。
経営戦略と重点分野
- 喫茶・レストラン事業を併営しており、顧客との接点を増やす戦略を採用しています。
- オンライン販売の強化も図っており、デジタルシフトに対応しています。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定したキャッシュフローを持つため、持続可能な事業モデルを構築しています。
- 原材料価格の高騰や消費マインドの変化に対するリスクはありますが、ブランド力が支えています。
技術革新と主力製品
- 主力製品にはチョコレートや洋菓子が含まれ、季節ごとのイベントに合わせた商品展開が行われています。
- 技術革新に関する具体的な情報は不明ですが、品質向上や新商品開発に注力していると推測されます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 1.71%
- 1株配当（予想）: 78.00円
- 配当性向は55.81%であり、安定した配当政策を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率は1.41倍であり、買い残が増加していることから、投資家の関心は高まっていると考えられます。
- 株価は高値圏にあり、短期的な調整が懸念される一方で、長期的な成長期待もあると見られます。
総評
モロゾフは、安定した財務基盤とブランド力を有する洋菓子メーカーであり、今後の成長が期待されます。特に、オンライン販売の強化や喫茶・レストラン事業の展開が業績を支える要因となるでしょう。ただし、原材料費の高騰や消費マインドの変化には注意が必要です。株価は高値圏にあり、投資判断には慎重さが求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 2217 |
| 企業名 | モロゾフ |
| URL | http://www.morozoff.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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