1. 企業情報
- 企業名: フォーシーズHD
- 概要: フォーシーズHDは、主に通信販売、小売、卸売、および衛生コンサルティングを手掛ける企業です。主要事業は、化粧品、健康食品、アロマセラピー製品の通信販売、小売、卸売、および衛生コンサルティングです。特に、EC（Eコマース）を通じた卸売事業を強化しています。
- 設立日: 2003年12月5日
- 住所: 福岡市中央区薬院1-1-1 薬院ビジネスガーデン
- 代表者: 寺田 智美
- 従業員数: 99人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: フォーシーズHDはECを通じた卸売事業を強化しており、通信販売を通じた顧客の拡大に注力しています。また、複数のブランド（「ナノアクア」など）を持ち、多様な製品を提供しています。
- 課題: リテール事業とコンサルティング事業は赤字となっており、これらの分野での改善が求められます。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 通販事業と卸売事業のEC強化、新規顧客獲得の強化、原価率と人件費率の改善、太陽光発電事業へのシフト。
- 中期経営計画: コールセンターを活用した他社との業務提携、国内外におけるブランド商品の販路拡大、新規顧客獲得強化、原価率と人件費率の改善、太陽光発電事業へのシフト。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に通信販売と卸売を通じた収益モデル。ECの強化による収益の増加が期待されます。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、通販事業と卸売事業のEC強化に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新については情報が提供されていません。
- 収益を牽引する製品やサービス: 化粧品、健康食品、アロマセラピー製品。特に「ナノアクア」などのブランドが人気です。
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 0.70（連）
- BPS（実績）: 115.61（連）
- ROE（実績）: -32.37%（連）
- PBR（実績）: 5.88（連）
- PER（予想）: 971.43（連）
- 現在の株価との比較: 現在の株価は680円で、PERが非常に高く、株価が過小評価されている可能性があります。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は635円～694円の間で変動しており、50日移動平均線（508.20円）より低い水準で推移しています。200日移動平均線（496.62円）よりも低い水準で推移しており、売り気配が強い状態です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で23億円（前年比7.30%増）
- 利益: 営業損失（-126,175万円）、経常損失（-13,083万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失（-5百万円）
- ROE: -29.20%
- 自己資本比率: 44.5%
- キャッシュフロー: 現金残高1億3503万円、負債4億4039万円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0%（予想）
- 配当性向: 0%（実績）
- 自社株買い: 情報なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で株価は635円から694円まで変動しており、下降傾向が続いています。
- 影響要因: 業績悪化による売り圧力、市場環境の変化、競合他社との競争状況など。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: フォーシーズHDはECを通じた卸売事業を強化しており、通販事業が好調ですが、リテール事業とコンサルティング事業は赤字となっています。経営陣は新規顧客獲得と原価率改善に注力しています。株価は過小評価されている可能性があるが、業績悪化による売り圧力が続いており、短期的には下降傾向が続く可能性が高い。財務状態は健全とは言えないが、自己資本比率は44.5%と比較的高い。
- 全体的な見解: 長期的には成長が見込める分野があるものの、短期的には業績悪化による売り圧力が続く可能性が高い。投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 3726 |
| 企業名 | フォーシーズHD |
| URL | https://www.4cs-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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