1. 企業情報
ARアドバンストテクノロジは、クラウド技術、データ、AIを活用したDX（デジタルトランスフォーメーション）ソリューションを提供する企業です。主な事業内容は、クラウド利用支援サービス「cnaris」、データ・AI活用支援サービス「Dataris」、クラウドコンタクトセンター分析・管理サービス「Mieta」など多岐にわたります。コンサルティングから開発、保守まで一貫したサービスを提供し、人材紹介事業も展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ARアドバンストテクノロジは、ITサービス業界に属しており、DX推進の需要の高まりを背景に、成長の機会があると考えられます。具体的な市場シェアに関するデータは公開されていませんが、クラウド、データ、AIといった成長分野に特化していることから、競争優位性を確立し、市場でのプレゼンスを高めることが期待されます。
課題: 競合他社も多く、価格競争や技術革新のスピードが速いため、常に新しい技術やサービスを提供し続ける必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: DXソリューションを通じて、顧客企業のビジネス変革を支援することを目指しています。
中期経営計画: 決算短信からは、具体的な中期経営計画の詳細は読み取れませんでしたが、DXソリューション事業の拡大、高付加価値案件への注力、積極的な採用活動、オフィス移転など、事業成長に向けた取り組みが行われています。
重点分野: クラウド、データ、AIを活用したDXソリューションの提供に注力しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ARアドバンストテクノロジの事業モデルは、企業のDX推進ニーズと合致しており、市場ニーズの変化への適応力も高いと考えられます。クラウド技術の進化や、AIの活用範囲の拡大など、技術革新に対応したサービスを提供し続けることが、事業の持続可能性を高める上で重要です。
収益モデル: 顧客企業へのソリューション提供による売上、コンサルティング料、開発費用、保守費用などが主な収益源です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: クラウド、データ、AIに関する技術開発を積極的に行っています。
主力製品/サービス:
- cnaris: クラウド利用支援サービス
- Dataris: データ・AI活用支援サービス
- Mieta: クラウドコンタクトセンター分析・管理サービス
- LOOGUEシリーズ: AIマルチエンジン
- ZiDOMA: ファイルサーバー統合管理ソリューション
これらの製品やサービスは、企業の業務効率化や、データ活用による意思決定の高度化に貢献しています。
6. 株価の評価
- 株価: 1,739.0円（2025年2月21日終値）
- PER（会社予想）: 17.97倍
- PBR（実績）: 3.10倍
- EPS（会社予想）: 96.79円
- BPS（実績）: 560.86円
PERは業界平均（66.2倍）と比較して低く、割安感があります。PBRも業界平均（3.5倍）を下回っています。EPS、BPSから見ても、現在の株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動を繰り返しており、2025年2月21日の終値は1,739円です。
年初来高値は2,999円、年初来安値は1,096円であり、現在の株価は年初来安値からは上昇していますが、年初来高値からは大きく下落しています。
50日移動平均線は1,652.44円、200日移動平均線は1,566.42円であり、現在の株価は両移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去5年間で増加傾向にあり、2024年8月期には11,129,817千円を計上しています。
営業利益: 2024年8月期は421,673千円と、前年同期比で減少しています。
経常利益: 2024年8月期は415,834千円と、前年同期比で減少しています。
当期純利益: 2024年8月期は275,669千円と、前年同期比で減少しています。
ROE: 2024年8月期は14.80%と、高い水準を維持しています。
自己資本比率: 2024年8月期は41.4%と、財務基盤は安定しています。
直近の四半期決算（2025年8月期第1四半期）:
売上高は増加していますが、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益は減少しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
現時点では、配当は実施されていません。
株主還元策: 決算短信によると、自己株式の取得を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向: 直近10日間の株価は、上昇と下降を繰り返しており、方向感は定まっていません。
株価への影響要因: DX需要の高まり、業績の動向、競合他社の動向、株式市場全体の動向などが考えられます。
11. 総評
ARアドバンストテクノロジは、DXソリューションを提供する成長企業であり、PER、PBRなどの指標から見て、現在の株価は割安と評価できます。ROEも高く、財務基盤も安定しています。
ただし、直近の四半期決算では、売上高は増加したものの、利益が減少しており、今後の業績推移には注意が必要です。
配当は実施されていませんが、自己株式の取得など、株主還元策も行っています。
ITサービス業界は競争が激しいため、技術革新への対応や、競合との差別化が重要となります。
今後の株価は、業績の回復、DX需要の拡大、市場全体の動向などによって左右されると考えられます。
企業情報
| 銘柄コード | 5578 |
| 企業名 | ARアドバンストテクノロジ |
| URL | https://ari-jp.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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