トーメンデバイス(2737) 企業分析
分析日: 2024年12月9日
免責事項: 本分析は、金融商品取引法に基づく投資助言ではありません。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 6,660円
- PER (会社予想): 8.24倍 (連結)
- PBR (実績): 0.97倍 (連結)
- EPS (会社予想): 808.71円 (連結)
- BPS (実績): 6,892.57円 (連結)
PERは業界平均(12.1倍)を大きく下回っており、株価は割安に評価されている可能性を示唆しています。PBRも1倍を下回っており、純資産額に対して株価が低いことを示しています。ただし、PER、PBRは将来の業績見通しや市場環境、企業価値などを反映したものではないため、これらの数値のみで株価の評価を判断することはできません。
2. テクニカル分析
直近の株価は6,660円で、年初来高値8,160円、年初来安値5,070円と比較すると、中間的な水準にあります。直近の株価チャートのトレンドを分析する必要がありますが、提供された情報からは判断できません。信用倍率が571倍と非常に高いことから、信用取引による株価の上昇・下落リスクは高いと判断できます。
3. 財務諸表分析
損益計算書: 過去数年で売上高は変動しており、2024年3月期は前年比減少となっています。営業利益も減少傾向にあり、収益性の安定性に課題が見られます。2025年3月期第2四半期決算では売上高、営業利益、経常利益が増加し、純利益が黒字転換したものの、今後の業績推移を注視する必要があります。
財務指標: 自己資本比率は34.9%と比較的高い水準を維持していますが、直近四半期の決算短信では29.5%と減少傾向が見られます。総負債比率は提供された情報からは算出できませんが、直近四半期の総負債/自己資本比率が96.77%と非常に高い水準であることが懸念材料となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
豊田通商系半導体商社として、韓国サムスン電子向けに特化している点が特徴です。DRAMやフラッシュメモリなどのメモリ半導体が主力製品であり、市場シェアについては提供された情報からは判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
サムスン電子への特化戦略が中心であり、サーバー・ストレージ、PC、車載向け需要への対応を強化しているようです。具体的な経営戦略の詳細については、追加情報が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
サムスン電子への依存度が高い点がリスク要因となります。サムスン電子の業績や戦略の変化、あるいは新たな競合の出現などが事業に大きな影響を与える可能性があります。事業ポートフォリオの多様化や顧客基盤の拡大が事業モデルの持続可能性を高める上で重要になります。
7. 技術革新と主力製品
主力製品はDRAMやフラッシュメモリなどのメモリ半導体です。自社での製品開発は行っておらず、商社としてのビジネスモデルです。技術革新への対応としては、市場トレンドの変化を捉え、顧客ニーズに合わせた製品の調達・供給体制の構築が重要になります。
8. 株主還元と配当方針
年間配当予想は300円(配当利回り4.5%)とされています。直近四半期の決算短信では中間配当は0円となっています。配当性向については、提供された情報からは判断できません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は下落傾向にあり、出来高も低水準です。投資家関心の高低については、追加情報が必要です。
10. 総評
トーメンデバイスはサムスン電子への依存度が高いビジネスモデルであり、市場環境の変化に影響を受けやすい点が懸念されます。財務状況も、負債比率の高さがリスク要因となっています。一方で、PER、PBRは割安に評価されている可能性を示唆しており、今後の業績回復や事業多角化戦略次第では株価上昇の余地も考えられます。より詳細な分析のためには、最新の決算短信、事業報告書、市場調査レポートなどを参照する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 2737 |
| 企業名 | トーメンデバイス |
| URL | http://www.tomendevices.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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