1. 企業情報
不二越は、工具、ベアリング、産業用ロボット、工作機械、油圧機器、特殊鋼などを製造・販売する機械メーカーです。自動車業界向け製品を中心に、幅広い分野に製品を提供しています。高シェアを誇る独自製品も多く、グローバルに事業を展開しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
不二越は、工具、ベアリング、ロボットなどの分野で高い技術力と競争力を持っています。特に、自動車業界向け製品においては、一定の市場シェアを確保していると考えられます。しかし、自動車業界の変革期においては、競合他社との競争激化や、市場ニーズの変化に対応していく必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
不二越は、中期経営計画において、収益性の向上、事業ポートフォリオの最適化、技術革新の推進などを重点分野として掲げている可能性があります。具体的には、高付加価値製品の開発、海外市場の開拓、生産効率の向上などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
不二越の事業モデルは、多角的な製品ラインナップと、自動車業界を中心とした安定的な顧客基盤によって支えられています。しかし、自動車業界のEV化や、世界経済の変動といった外部環境の変化に対応するため、事業構造の柔軟性や、新たな成長分野への投資が重要となります。
5. 技術革新と主力製品
不二越は、工具、ベアリング、ロボットなどの分野で、高度な技術開発を行っています。特に、自動車の電動化や、製造業の自動化・省力化といったニーズに対応した製品の開発が重要です。収益を牽引している製品としては、自動車向けベアリング、産業用ロボットなどが挙げられます。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 3,265.0円 |
| PER（会社予想） | 18.60倍 |
| PBR（実績） | 0.47倍 |
| EPS（会社予想） | 175.51円 |
| BPS（実績） | 6,969.20円 |
| 業界平均PER | 16.6倍 |
| 業界平均PBR | 1.4倍 |
PERは業界平均をやや上回っていますが、PBRは低く評価されています。EPSとBPSから、割安感があるとも解釈できます。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、3,200円台を中心に推移しており、2月21日の終値は3,265円です。年初来高値3,820円、年初来安値2,699円と比較すると、現在は年初来高値から下落した水準にあります。50日移動平均線と200日移動平均線は、ともに3,220円台に位置しており、株価はこれらの移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 (百万円) | 2023/11 (百万円) | 2022/11 (百万円) |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 248,912 | 265,464 | 258,097 |
| 営業利益 | 6,608 | 11,878 | 17,030 |
| 経常利益 | 5,877 | 10,999 | 17,301 |
| 当期純利益 | 2,521 | 6,469 | 12,237 |
| ROE | 1.64% | – | – |
| ROA | 0.93% | – | – |
売上高は過去12ヶ月で減少傾向にあり、利益も大きく減少しています。ROE、ROAも低水準です。
9. 株主還元と配当方針
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 配当利回り（会社予想） | 3.06% |
| 1株配当（会社予想） | 100.00円 |
配当利回りは3%を超えており、一定の株主還元を行っています。配当性向は69.40%です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、やや下落傾向にあります。信用倍率は1.17倍であり、買い残が売り残を上回っています。
11. 総評
不二越は、工具、ベアリング、ロボットなどの分野で高い技術力を持つ機械メーカーです。しかし、直近の業績は、売上高の減少、利益の大幅な減少と、厳しい状況にあります。自動車業界の変革や、世界経済の変動といった外部環境の変化に対応し、事業構造の改革や、新たな成長分野への投資が求められます。株価は割安感があるものの、業績の回復と今後の成長戦略に注目する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6474 |
| 企業名 | 不二越 |
| URL | http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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