1. 企業情報
- 企業名: 株式会社不二越
- 設立: 1928年12月21日
- 所在地: 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル
- 代表者: 黒澤 勉
- 事業内容: 不二越は、工具、工作機械、産業用ロボット、ベアリング、油圧機器、特殊鋼の製造・販売を行う企業です。特に自動車向けの製品が中心で、産業用ロボットや工作機械も展開しています。
- 従業員数: 7,072人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 不二越は、工具やベアリング、産業用ロボットの分野で高いシェアを持つ企業です。自動車産業との関連が強く、産業用ロボットや油圧機器の分野でも競争優位性を持っています。
- 課題としては、中国や欧州の経済低迷による需要減少や、EV化の進展に伴う市場変化があります。
3. 経営戦略と重点分野
- 不二越は、EV化やDX、AI技術の導入を通じて生産性向上を図る戦略を掲げています。
- 中期経営計画では、特に自動車分野におけるEV化への対応や、産業機械分野でのDX推進を重点分野としています。
4. 事業モデルの持続可能性
- 不二越の収益モデルは、自動車産業や産業機械分野における需要に依存しています。市場ニーズの変化に対して、技術革新や新製品開発を通じて適応を図っています。
5. 技術革新と主力製品
- 不二越は、産業用ロボットや特殊鋼の分野での技術開発に注力しています。特に、自動車向けの工具やベアリングが収益を牽引しています。
6. 株価の評価
- 株価: 3,265円
- EPS（会社予想）: 175.51円
- BPS（実績）: 6,969.20円
- PER（会社予想）: 18.60倍
- PBR（実績）: 0.47倍
- 業界平均PERが16.6倍であることから、PERはやや高めですが、PBRは業界平均の1.4倍と比較して低めです。
7. テクニカル分析
- 現在の株価は3,265円で、50日移動平均（3,223.58円）および200日移動平均（3,224.83円）を上回っています。
- 年初来高値3,820円、安値2,699円の範囲内で推移しており、株価は中間的な水準にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 239,892百万円（前年比△9.6%）
- 営業利益: 6,636百万円（前年比△44.1%）
- 純利益: 3,351百万円（前年比△48.2%）
- ROE: 1.64%
- 自己資本比率: 47.4%
- 売上高や利益は減少傾向にありますが、自己資本比率は改善しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.06%
- 1株配当（会社予想）: 100円
- 配当性向は69.40%で、安定した配当を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の10日間で3,225円から3,295円の範囲で推移しており、比較的安定しています。
- 信用倍率は1.17倍で、需給バランスは良好です。
11. 総評
不二越は、自動車産業や産業用ロボット分野での強みを持つ企業です。市場環境の変化や経済低迷の影響を受けて業績は減少傾向にありますが、技術革新や新製品開発を通じて持続可能性を高める戦略を取っています。株価は安定しており、配当利回りも魅力的です。市場の変化に対する適応力を高めることが今後の課題となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 6474 |
| 企業名 | 不二越 |
| URL | http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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