トーメンデバイスの分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 6,660円
- 予想EPS: 808.71円
- PER: 8.24倍
- 計算: 現在の株価 / 予想EPS = 6,660 / 808.71 ≈ 8.24倍
- 業界平均PER: 12.1倍
- 評価: 業界平均より低いPERを示しているため、割安評価が考えられる。
BPSに基づく評価
- 実績BPS: 6,892.57円
- 現在の株価: 6,660円
- PBR: 0.97倍
- 計算: 現在の株価 / 実績BPS = 6,660 / 6,892.57 ≈ 0.97倍
- 業界平均PBR: 1.0倍
- 評価: 業界平均とほぼ同水準のPBRを示しており、適正評価が考えられる。
テクニカル分析
- 52週高値: 8,160円
- 52週安値: 5,070円
- 現在の株価: 6,660円
- 位置: 52週高値から約43%、52週安値から約29%の高値圏に位置している。
- 移動平均線:
- 50日MA: 6,349.20円
- 200日MA: 6,491.25円
- トレンド: 両移動平均線とも上向きで、短期的には上昇トレンドが続いている。
財務諸表分析
- 最新四半期の売上高: 207,304百万円（前年同期比12.8%増）
- 営業利益: 5,988百万円（前年同期比5.0%増）
- 経常利益: 5,552百万円（前年同期比62.7%増）
- 純利益: 4,024百万円（前年同期は純損失4百万円）
- ROE（実績）: 4.72%
- 自己資本比率（実績）: 34.9%
- 負債比率: 不明（資料に記載なし）
- 流動比率: 不明（資料に記載なし）
業界のポジションと市場シェア
- 主要顧客: 韓国のサムスン電子向けに特化
- 主力製品: DRAM、フラッシュメモリ、システムLSI、ディスプレイ関連製品
- 市場シェア: 不明（資料に記載なし）
経営戦略と重点分野
- 主要戦略: 主要顧客であるサムスン電子への特化供給
- 重点分野: メモリ製品、特にDRAMとフラッシュメモリ
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: 半導体市場の需要変動に左右されるが、主要顧客であるサムスン電子の堅調な業績が事業の持続可能性を支える。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 主力製品であるDRAM、フラッシュメモリの技術革新に注力
- 主力製品: メモリ製品（DRAM、フラッシュメモリ）、システムLSI、ディスプレイ関連製品
株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 4.50%
- 1株配当（会社予想）: 300.00円
- 配当性向: 22.21%
- 過去の配当: Trailing Annual Dividend Yield 2.98%
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 11,000株
- 株価変動: 直近1ヶ月で株価は上昇トレンドを示している。
- 投資家関心: 信用買残は57,100株と高水準を維持している。
総評
トーメンデバイスは、主要顧客であるサムスン電子への特化供給により、半導体市場の需要変動に強く影響されるが、その主力製品であるDRAMとフラッシュメモリの技術革新により事業の持続可能性を確保している。現在の株価は割安評価が考えられる。また、適正な株主還元と安定した配当性向も投資家の関心を集めている。テクニカル面では上昇トレンドが続いており、投資家からの関心も高まっている。
企業情報
| 銘柄コード | 2737 |
| 企業名 | トーメンデバイス |
| URL | http://www.tomendevices.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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