1. 企業情報
クラスターテクノロジーは、機能性樹脂複合材料の開発・製造・販売を主軸とする企業です。ナノテクノロジーを駆使した精密部品や成形碍子などを手掛け、材料製造から加工まで一貫して行っています。事業は、ナノ/マイクロ・テクノロジー関連、マクロ・テクノロジー関連、その他に分かれています。
2. 業界のポジションと市場シェア
クラスターテクノロジーは、機能性樹脂複合材料の分野で、高度な技術力と一貫生産体制を強みとしています。精密部品や成形碍子など、ニッチな市場に特化していると考えられます。具体的な市場シェアに関するデータは入手できませんでした。
競争優位性:
- ナノテクノロジーを駆使した高度な技術力
- 材料製造から加工までの一貫生産体制
- 高付加価値製品への注力
課題:
- マクロ・テクノロジー関連事業の需要変動の影響を受けやすい
- 競合他社との差別化
- 市場ニーズの変化への対応
3. 経営戦略と重点分野
クラスターテクノロジーは、2025年3月期から新中期経営計画をスタートさせ、「チームワークと実行力の強化！」をスローガンに掲げています。
重点分野:
- ナノ/マイクロ・テクノロジー関連事業の拡大
- 機能性樹脂複合材料及び機能性精密成形品、PIJ関連製品の売上伸長
- その他事業（医療薬品容器の異物検査事業など）の強化
4. 事業モデルの持続可能性
クラスターテクノロジーの収益モデルは、高付加価値製品の開発・製造・販売に依存しています。ナノテクノロジーを駆使した製品は、技術革新や市場ニーズの変化に柔軟に対応できるかが重要となります。
持続可能性への課題:
- 技術革新への継続的な投資
- 市場ニーズの変化への迅速な対応
- 競合他社との差別化
5. 技術革新と主力製品
クラスターテクノロジーは、ナノテクノロジーを駆使した機能性樹脂複合材料の開発に注力しています。
主力製品:
- Epohard（無機フィラー、補強材、着色材などを含む樹脂複合材料）
- Epocluster（機能性樹脂複合材料）
- Pulseinjector（単一ノズルインクジェットデバイス）
6. 株価の評価
- 株価: 262.0円（2025年2月21日終値）
- EPS（会社予想）: 10.89円
- PER（会社予想）: 24.06倍
- BPS（実績）: 278.18円
- PBR（実績）: 0.94倍
PERは24倍と、類似企業と比較して割安または割高の判断は、業界や企業の成長性によって異なります。PBRは1倍を下回っており、割安感があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、2月21日には年初来高値266円を記録しています。200日移動平均線は259.51円であり、現在の株価はこれを上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で918,994千円。2025年3月期第3四半期累計では690百万円（前年同期比6.2%増）。
- 営業利益: 過去12ヶ月で68,887千円。2025年3月期第3四半期累計では44百万円（前年同期比6.3%減）。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で57,356千円。2025年3月期第3四半期累計では32百万円（前年同期比7.9%減）。
- ROE（実績）: 3.75%
- 自己資本比率（実績）: 89.0%
売上高は増加傾向にあるものの、利益面では減益となっています。自己資本比率は高く、財務体質は良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
- 配当性向: 0.00%
現時点では無配です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、好調なモメンタムを示しています。2月21日には年初来高値を更新しました。
株価への影響要因:
- 新中期経営計画の進捗
- ナノ/マイクロ・テクノロジー関連事業の成長
- マクロ・テクノロジー関連事業の動向
- 市場全体の動向
11. 総評
クラスターテクノロジーは、ナノテクノロジーを強みとする機能性樹脂複合材料メーカーです。直近の株価は上昇傾向にあり、新中期経営計画のもと、ナノ/マイクロ・テクノロジー関連事業の拡大を目指しています。財務体質は良好ですが、利益面では課題が残ります。今後の成長戦略の実行と、市場ニーズへの対応が重要となります。投資判断にあたっては、業績予想、技術革新の動向、競合他社との比較などを総合的に考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 4240 |
| 企業名 | クラスターテクノロジー |
| URL | http://www.cluster-tech.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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