1. 企業情報
- 事業内容: ハウスフリーダムは、主に大阪府南部と福岡県を地盤とする不動産会社です。新築戸建住宅の分譲、不動産仲介、建設請負、不動産賃貸、損害保険代理店事業を展開しています。地域密着型のビジネスモデルが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 地域密着型の戦略により、特定の地域での一定のシェアを確保していると考えられます。
- 競争優位性: 地域に根ざした情報収集力と、顧客ニーズへの対応力が強みと考えられます。建設請負事業を併営することで、顧客の多様なニーズに対応できる点も優位性です。
- 課題: 住宅市場全体の動向（金利上昇、物価上昇、人口減少など）の影響を受けやすい点、大手不動産会社との競争が激化する可能性がある点が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細なビジョンは開示されていませんが、地域密着を強化し、事業の多角化を図ることで、持続的な成長を目指していると考えられます。
- 中期経営計画: 2024年12月期の決算短信からは、不動産仲介事業、新築戸建分譲事業、不動産賃貸事業の強化が重点分野であることが伺えます。沖縄エリアでの販売件数増加も戦略の一つです。
- 具体的な施策: 地域密着戦略の強化、不動産賃貸事業の拡大、建設請負事業との連携強化などが考えられます。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 新築戸建分譲、不動産仲介、建設請負、不動産賃貸という複数の収益源を持つことで、リスク分散を図っています。
- 市場ニーズへの適応力: 顧客ニーズの変化に対応するため、建設請負事業を通じて多様な住宅ニーズに対応できる体制を構築しています。
- 持続可能性の課題: 住宅市場の変動リスク、競合との差別化、人口減少による需要の減少などが課題として挙げられます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術革新: 特筆すべき技術革新に関する情報は開示されていません。
- 主力製品・サービス: 新築戸建住宅の分譲、不動産仲介、不動産賃貸が収益の柱です。
6. 株価の評価
- PER: 6.24倍（会社予想）
- PBR: 0.93倍（実績）
- EPS: 130.44円（会社予想）
- BPS: 879.35円（実績）
- 株価: 814.0円
- 評価: PERは業界平均11.3を下回っており、割安感があります。PBRも1倍を下回っており、割安と判断できます。EPS、BPSから見ても、現在の株価は割安と評価できます。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は810円前後で推移しており、年初来高値873円、年初来安値718円と比較すると、高値圏と安値圏の中間に位置しています。
- 移動平均線: 50日移動平均線789.22円、200日移動平均線798.48円となっており、株価は両移動平均線より上を推移しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で14,488百万円と、前期比で22.9%増と大きく成長しています。
- 利益: 営業利益は882百万円（+28.6%）、経常利益は768百万円（+31.7%）、当期純利益は484百万円（+41.1%）と、増収増益を達成しています。
- キャッシュフロー: 営業CFは1,717百万円と良好です。
- ROE: 14.72%と高い水準です。
- ROA: 3.38%
- 自己資本比率: 20.9%と、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 5.53%（会社予想）
- 1株配当: 45.00円（会社予想）
- 配当性向: 53.58%
- 株主還元策: 配当による還元を重視しています。2024年12月期は記念配当を含め45円の配当を実施しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動: 直近10日間の株価は比較的安定して推移しています。
- 株価への影響要因: 業績の好調さ、高い配当利回り、不動産市場の動向、金利変動などが影響を与える可能性があります。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向、信用売残は減少傾向であり、買い優勢の状況です。
11. 総評
ハウスフリーダムは、地域密着型の不動産事業を展開し、増収増益を達成しています。特に、不動産仲介事業、不動産賃貸事業が好調です。財務状況も安定しており、高い配当利回りも魅力的です。株価は割安な水準にあり、今後の業績拡大も期待できます。ただし、住宅市場の動向や金利上昇などのリスク要因も考慮する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 8996 |
| 企業名 | ハウスフリーダム |
| URL | http://www.housefreedom.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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