日本触媒(4114) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(連結)は107.29円。現在の株価1830円を予想EPSで割ると、PERは17.06倍となる。これは、業界平均PER(20.4倍)を下回っている。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は2510.81円。現在の株価1830円を実績BPSで割ると、PBRは0.73倍となる。これは、業界平均PBR(1.1倍)を大きく下回っている。
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配当利回り: 会社予想配当利回りは5.90%と高い水準にある。
2. テクニカル分析
- 高値・安値: 現在の株価1830円は、年初来高値1943円を下回り、年初来安値1350円を上回っている。直近の株価は高値圏からやや下落している状況と言える。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1790.55円)と200日移動平均線(1621.42円)を上回っており、短期的な上昇トレンドを示唆している可能性がある。ただし、これはあくまで過去のデータに基づくものであり、将来の株価を保証するものではない。
- 出来高: 直近の出来高は平均水準程度であり、特に大きな変化は見られない。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、直近の業績は前年比で減収減益となっている。しかし、2022年3月期までは増収増益傾向にあった。 詳細な分析には、より多くの期のデータと、バランスシート、キャッシュフロー計算書の情報が必要となる。 提供されたデータからは、収益性や成長性について明確な結論を出すことは難しい。 ROE(過去12か月：3.61%)は低く、収益力向上のための戦略が必要である可能性を示唆している。
4. 業界のポジションと市場シェア
日本触媒はアクリル酸で世界2位級、高吸水性樹脂で世界首位という高い市場シェアを有している。 化粧品材料、電池部材への進出も進めている。
5. 経営戦略と重点分野
化粧品材料、電池部材への進出は、既存事業の多角化と成長戦略の一環と考えられる。 詳細な経営戦略については、公式発表資料などを参照する必要がある。
6. 事業モデルの持続可能性
アクリル酸や高吸水性樹脂といった主力製品は、幅広い産業で使用されており、需要の安定性が高いと考えられる。 しかし、技術革新や競合他社の動向によっては、事業モデルの持続可能性に影響を与える可能性がある。
7. 技術革新と主力製品
日本触媒は触媒技術を基盤とした事業展開を行っており、技術革新が企業の競争優位性を維持する上で重要となる。 具体的な製品開発や技術革新については、公式発表資料などを参照する必要がある。
8. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは5.90%と高い水準にある。 高配当を重視する投資家にとって魅力的な要素と言える。 しかし、ペイアウト比率(90.15%)が高いことから、将来の成長投資への資金を圧迫する可能性も考慮する必要がある。
9. 株価モメンタムと投資家関心
信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心の高まりを示唆している可能性がある。 しかし、信用倍率(20.37倍)は高く、リスクも考慮する必要がある。
10. 総評
日本触媒は、アクリル酸や高吸水性樹脂で高い市場シェアを有する優良企業である。 しかし、直近の業績は減収減益となっており、今後の成長戦略の進捗状況に注目が必要である。 高い配当利回りは魅力的だが、ペイアウト比率の高さと低いROEは懸念材料と言える。 投資判断にあたっては、財務諸表を詳細に分析し、業界動向や経営戦略を総合的に評価することが重要である。
企業情報
| 銘柄コード | 4114 |
| 企業名 | 日本触媒 |
| URL | http://www.shokubai.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
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