日本触媒 (証券コード: 4114) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 1,830円
- 予想EPS: 107.29円
- PER: 17.06倍
現在の株価をEPSに基づいて評価すると、PER 17.06倍は業界平均PER 20.4倍より低い水準に位置しています。これは、株価が割安である可能性を示唆しています。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 2,510.81円
- 現在の株価: 1,830円
- PBR: 0.73倍
BPSに基づく評価では、PBR 0.73倍は業界平均PBR 1.1倍より低い水準に位置しています。これは株価が割安である可能性を示唆しています。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 1,790.55円
- 200日移動平均: 1,621.42円
現在の株価 1,830円は、50日移動平均と200日移動平均の両方より高く、上昇トレンドにあると判断できます。
- 52週高値: 1,943円
- 52週安値: 1,298.25円
現在の株価 1,830円は52週高値 1,943円よりは低いが、52週安値 1,298.25円よりは高く、中間水準に位置しています。
財務諸表分析
- 利益率: 3.23%
- 営業利益率: 5.18%
- 資産収益率 (ROA): 2.00%
- 自己資本収益率 (ROE): 2.95%
財務諸表を見ると、利益率、営業利益率、ROA、ROEともに健全な水準を維持しています。
業界のポジションと市場シェア
- アクリル酸の世界大手: 日本触媒はアクリル酸の世界2位級の企業であり、高吸水性樹脂の世界首位です。
- 主要製品: 化粧品材料、電池部材に注力しており、電池電解質、化粧品材料も強みとしています。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: マテリアルズ（72%）とソリューションズ（28%）の二つの主要事業分野に分かれており、特にアクリル酸、高吸水性樹脂、自動車用触媒に注力しています。
- 成長戦略: 新興市場での成長と既存製品の強化、新製品の開発に重点を置いています。
事業モデルの持続可能性
- 技術革新: 触媒技術、アクリル酸、高吸水性樹脂の技術革新により、持続可能な成長が見込めます。
- 市場動向: 自動車産業や化学産業の成長に伴い、事業モデルの持続可能性は高まっています。
技術革新と主力製品
- 主力製品: 触媒、アクリル酸、高吸水性樹脂、自動車用触媒、化粧品材料、電池電解質など。
- 技術革新: 触媒技術、アクリル酸技術、高吸水性樹脂技術において技術革新を続けています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 5.90%
- 予想年間配当: 108円
- 配当性向: 90.15%
株主還元は積極的で、高い配当性向を維持しています。
株価モメンタムと投資家関心
- 出来高: 397,500株
- 信用買残: 328,000株
- 信用売残: 16,100株
投資家関心は高く、信用買残が増加していることから、株価上昇への期待が強まっています。
総評
日本触媒は、アクリル酸、高吸水性樹脂、自動車用触媒などの主要製品において高い市場シェアを持ち、技術革新により持続可能な成長が見込めます。財務状況も健全で、株価は割安水準に位置しています。また、株主還元も積極的であり、投資家からの関心も高まっています。これらの要因を総合すると、日本触媒は魅力的な投資対象であると言えるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 4114 |
| 企業名 | 日本触媒 |
| URL | http://www.shokubai.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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