日本触媒（証券コード: 4114）企業分析
現在の株価の評価
- 株価: 1,830.0円
- EPS（予想）: 107.29円
- PER（予想）: 17.06倍
- BPS（実績）: 2,510.81円
- PBR（実績）: 0.73倍
評価
- 現在の株価1,830.0円は、EPSに基づくPERからみると妥当な水準にあります。業界平均PERが20.4倍であることを考慮すると、相対的に割安感があります。
- PBRが0.73倍であることから、資産面でも割安に取引されている可能性があります。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,943円
- 年初来安値: 1,350円
- 現在の株価は年初来高値に近い水準で推移しており、テクニカル的には高値圏に位置しています。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 392,009百万円
- 営業利益: 16,563百万円
- 純利益: 11,008百万円
- 利益率: 3.23%
- 自己資本比率: 70.5%
評価
- 売上は前年から減少していますが、営業利益は比較的安定しています。自己資本比率が高く、財務的には健全な状態です。
業界のポジションと市場シェア
- 日本触媒はアクリル酸および高吸水性樹脂の世界的なリーダーであり、特に化粧品材料や電池部材に注力しています。業界内での強いポジションを確立しています。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略として、化粧品材料や電池関連の製品開発に注力しており、持続可能な成長を目指しています。特に、電池電解質市場への進出は将来的な成長を見込める分野です。
事業モデルの持続可能性
- 高い自己資本比率と安定したキャッシュフローを持つため、事業モデルは持続可能性が高いと考えられます。また、環境に配慮した製品開発にも取り組んでいます。
技術革新と主力製品
- 主力製品にはアクリル酸や高吸水性樹脂があり、これらは化粧品や医療分野での需要が高まっています。また、電池関連の技術革新も進めています。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 5.90%
- 1株配当（予想）: 108.00円
- 配当方針としては安定した配当を維持しており、株主還元に積極的です。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価は最近の高値圏にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。信用倍率が高く、短期的な投資家の関心が強いことを示唆しています。
総評
日本触媒は、アクリル酸や高吸水性樹脂の市場で強い競争力を持ち、安定した財務基盤を有しています。今後の成長が期待される分野に注力しており、株主還元にも積極的です。テクニカル面では高値圏に位置していますが、財務指標からは割安感があるため、長期的な視点での投資検討が可能です。
企業情報
| 銘柄コード | 4114 |
| 企業名 | 日本触媒 |
| URL | http://www.shokubai.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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