1. 企業情報
メディアドゥは、電子書籍取次事業を主力とする企業です。具体的には、電子書籍コンテンツの流通プラットフォームを提供し、出版社と電子書店を結びつける役割を担っています。コミック配信に強みを持ち、独自のシステムを構築しています。また、戦略投資事業も展開しており、出版関連の様々なビジネスを手掛けています。
2. 業界のポジションと市場シェア
メディアドゥは、国内の電子書籍取次市場において首位の地位を確立しています。コミック市場を中心に、高いシェアを誇っています。競合としては、楽天KoboやAmazon Kindleなどの電子書店が挙げられますが、メディアドゥは取次という独自のポジションを確立しており、出版社との連携を強みとしています。
3. 経営戦略と重点分野
メディアドゥは、電子書籍市場の拡大を背景に、流通シェアの拡大を目指しています。具体的には、コミック分野での強みを活かしつつ、他のジャンルへの展開も視野に入れています。戦略投資事業においては、有望な事業への経営資源の集中と、事業ポートフォリオの見直しによる新陳代謝を推進しています。中期経営計画の具体的な施策については、詳細な情報が不足しています。
4. 事業モデルの持続可能性
メディアドゥの収益モデルは、電子書籍の流通手数料が中心です。電子書籍市場は成長を続けており、市場ニーズの変化への対応も比較的容易であると考えられます。しかし、電子書籍市場の競争激化や、プラットフォームの変化に対応していく必要があります。
5. 技術革新と主力製品
メディアドゥは、電子書籍流通プラットフォームの運営を通じて、技術的なノウハウを蓄積しています。具体的な技術革新に関する情報は限られていますが、独自の配信・ストア運営システムが強みとなっています。主力製品は、出版社と電子書店を結びつける電子書籍流通プラットフォームです。
6. 株価の評価
- 株価: 1,645.0円
- PER（会社予想）: 18.72倍（業界平均: 23.2）
- PBR（実績）: 1.48倍（業界平均: 2.3）
- EPS（会社予想）: 87.88円
- BPS（実績）: 1,111.57円
PERは業界平均を下回っており、割安感がある可能性があります。PBRも業界平均を下回っています。EPSとBPSを考慮すると、現在の株価は割安と判断することもできますが、今後の業績推移を注視する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は、1,614円から1,786円の間で変動しており、2月25日の終値は1,645円です。年初来高値は1,786円、年初来安値は1,131円であり、現在の株価は年初来高値に近づいています。50日移動平均線は1,519.22円、200日移動平均線は1,425.85円であり、株価は移動平均線を上回っています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で98,696百万円と、前年同期比で減少しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で2,168百万円と、前年同期から減少しています。
- 当期純利益: 2024年2月期は-319百万円と赤字に転落しています。
- ROE（実績）: -1.94%
- 自己資本比率（実績）: 31.4%
過去数年間の売上高は安定していますが、利益面では変動が見られます。2024年2月期は赤字に転落しており、ROEもマイナスとなっています。自己資本比率は31.4%と、財務基盤は安定していると考えられます。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.13%
- 1株配当（会社予想）: 35.00円
- 配当性向: 情報なし
- 株主還元策: 創業30周年記念配当8円
配当利回りは2.13%と、一定の還元を行っています。2025年2月期には記念配当も予定されています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、下落傾向にあります。信用買い残は増加傾向にあり、信用倍率は5.12倍と高水準です。株価への影響を与える要因としては、電子書籍市場の動向、業績の変動、配当政策などが挙げられます。
11. 総評
メディアドゥは、電子書籍取次市場で高いシェアを誇る企業です。しかし、2024年2月期は赤字に転落しており、今後の業績回復が重要となります。株価はPER、PBRともに割安感がありますが、業績の変動や、電子書籍市場の競争激化に注意が必要です。株主還元は行われていますが、今後の業績改善と株価の動向を注視し、総合的に判断する必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3678 |
| 企業名 | メディアドゥ |
| URL | https://www.mediado.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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