1. 企業情報
ヤマシンフィルタは、建設機械用油圧フィルターで世界トップシェアを誇る企業です。産業機械、電子部品製造工程向けフィルター、医療用マスクなど、幅広い分野でフィルター製品を開発・製造・販売しています。建設機械向け油圧フィルターのほか、産業機械向け、エアフィルター、ナノフィルターなど、多岐にわたる製品ラインナップが特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
建設機械用油圧フィルターで世界トップシェアを獲得しており、高い競争優位性を持っています。産業用フィルターやエアフィルター分野でも一定のシェアを占めています。建設機械市場の変動や、競合他社の動向が課題として挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、中期経営計画「Fly to the next stage!」を掲げ、新たな価値創造、資本コストを意識した経営の強化、ESG経営の推進を重点分野としています。具体的には、建機用フィルタ事業における補給品売上の増加、エアフィルタ事業におけるナノファイバー製エアフィルタの供給開始などが施策として挙げられます。
4. 事業モデルの持続可能性
建設機械の稼働に伴うフィルター交換需要は安定しており、収益の基盤となっています。また、産業用フィルターや医療用マスクなど、多様な製品ラインナップを持つことで、市場ニーズの変化に対応できる体制を構築しています。
5. 技術革新と主力製品
建設機械用油圧フィルターが収益の柱であり、高い技術力と品質が強みです。ナノファイバー技術を活用したエアフィルターや医療用マスクなど、高付加価値製品の開発にも注力しています。
6. 株価の評価
- 株価: 607.0円
- PER（会社予想）: (連)28.44倍
- EPS（会社予想）: (連)21.34
- PBR（実績）: (連)1.94倍
- BPS（実績）: (連)312.96
PERは業界平均（16.6倍）を上回っており、割高感があります。PBRは業界平均（1.4倍）を上回っています。EPS、BPSから計算される理論株価と比較して、現在の株価が割安か割高かを判断するには、さらなる詳細な分析が必要です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、2月17日には年初来高値（705円）に迫る664円を記録しましたが、足元では下落傾向にあります。50日移動平均線（631.26円）を下回っており、短期的には調整局面にある可能性があります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で18,540百万円と、堅調に推移しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月で1,897,846千円と、増益傾向にあります。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で1,152,770千円と、大幅な増益を達成しています。
- ROE（実績）: (連)3.72%
- ROA（過去12か月）: 6.05%
- 自己資本比率（実績）: (連)82.1%と、財務体質は非常に良好です。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.98%
- 1株配当（会社予想）: 12.00円
- 配当性向: 39.68%
- 株主還元策: 配当を重視する方針です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は、2月17日に年初来高値をつけた後、調整局面に入っています。信用買い残は減少傾向にあり、信用倍率は18.34倍と高い水準です。決算発表後の業績見通しや、今後の市場動向が株価に影響を与える可能性があります。
11. 総評
ヤマシンフィルタは、建設機械用油圧フィルターで世界トップシェアを誇り、高い技術力と安定した収益基盤を持っています。中期経営計画に基づき、新たな価値創造やESG経営にも注力しており、今後の成長も期待できます。
直近の株価は調整局面にあるものの、財務体質は良好で、配当も実施しています。PERは割高感があるため、今後の業績推移や市場動向を注視し、投資判断を行う必要があります。
企業情報
| 銘柄コード | 6240 |
| 企業名 | ヤマシンフィルタ |
| URL | http://www.yamashin-filter.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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