1. 企業情報
- 企業名: オルガノ株式会社
- 設立: 1946年5月
- 本社所在地: 東京都江東区新砂1-2-8
- 代表者: 山田 正幸
- 従業員数: 2,575人
- 事業内容: 水処理エンジニアリングを中心に、純水製造装置や水処理薬品の提供を行う。特に電力や半導体関連向けの純水製造装置に強みを持つ。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 水処理エンジニアリング業界での競争優位性を持ち、特に台湾の半導体市場での存在感が強い。
- 市場シェア: 詳細な市場シェアのデータは不明だが、電力・半導体分野での強みがある。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営戦略: 電子産業分野向けの大型案件の受注とソリューション事業の拡大を図る。
- 中期経営計画: 具体的な施策や進捗状況の言及はないが、業績予想の修正により成長を見込む。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主に水処理エンジニアリングと機能商品事業から成り立つ。市場ニーズの変化に対して、電子産業分野での需要増加に対応している。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 特に純水製造装置の技術開発に注力している。
- 主力製品: 電力・半導体向けの純水製造装置が収益を牽引。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 500.34円
- BPS（実績）: 2,380.33円
- PER（会社予想）: 14.03倍
- PBR（実績）: 2.95倍
- 株価: 7,020円
- 業界平均: PER 16.6倍、PBR 1.4倍
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は7,020円で、年初来高値9,400円に対して低い水準にある。
- 移動平均: 50日移動平均は8,037.80円、200日移動平均は7,738.10円。現在の株価は両移動平均を下回っている。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 150,356百万円（2024年3月期）
- 営業利益: 22,544百万円（2024年3月期）
- 純利益: 17,310百万円（2024年3月期）
- ROE: 18.41%
- 自己資本比率: 55.8%
- キャッシュフロー: 詳細なし
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.02%
- 1株配当（会社予想）: 142.00円
- 配当性向: 28.85%
- 自社株買い: 特記事項なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動: 直近では下落傾向にあり、特に2月20日の高値7,410円から下落。
- 要因: 電子産業分野での需要増加が期待されるが、全体的な市場動向や地政学的リスクが影響。
11. 総評
オルガノ株式会社は、水処理エンジニアリングに強みを持ち、特に電力・半導体分野での需要増加が期待される。財務的には安定しており、配当利回りも魅力的であるが、株価は年初来高値から下落しており、今後の市場動向に注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 6368 |
| 企業名 | オルガノ |
| URL | http://www.organo.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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