グリムス株式会社 (証券コード:3150) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2,773円
- EPS（会社予想）: 187.00円
- PER（会社予想）: 14.83倍
現在の株価は、EPSに基づくPER 14.83倍と比較して、やや高めに位置している。
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 628.04円
- BPSに基づく株価: BPS × PBR（実績） = 628.04 × 4.42 = 2,775.86円
現在の株価は、BPSに基づく評価とほぼ同値である。
テクニカル分析
高値・安値
- 年初来高値: 2,895円
- 年初来安値: 1,834円
- 現在の株価: 2,773円
現在の株価は年初来高値からわずかに下回っており、中間的な位置にある。
移動平均線
- 50日移動平均線: 2,681.30円
- 200日移動平均線: 2,402.22円
株価は200日移動平均線を上回っており、中長期的には上昇トレンドにある。
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 300.5億円
- 過去12か月営業利益率: 21.69%
- 過去12か月ROE: 28.05%
収益性は高く、ROEも業界平均を上回っている。
負債状況
- Total Debt/Equity（直近四半期）: 27.24%
- Current Ratio（直近四半期）: 3.22
負債率は適度で、流動性も十分である。
業界のポジションと市場シェア
業界ポジション
- 業界: 太陽光発電、エネルギーソリューション、小売電気
- 市場シェア: 詳細不明だが、主要事業分野での成長が見込まれる。
経営戦略と重点分野
経営戦略
- ECS事業: 中小企業向け太陽光発電システムと蓄電池のセット販売拡大
- SHP事業: FIT制度満了後の家庭向け蓄電池導入需要対応
- 小売電気事業: 契約口数増加による成長を目指す
事業モデルの持続可能性
事業モデル
- エネルギーコストソリューション: 持続可能なエネルギーソリューションを提供
- スマートハウスプロジェクト: 家庭向け蓄電池の需要拡大
- 小売電気: 安定した電力小売事業
持続可能性は高く、各事業分野での成長が見込まれる。
技術革新と主力製品
技術革新
- 主力製品: 太陽光発電システム、蓄電池、省エネ設備
- 技術革新: エネルギー効率の向上、新技術の導入
技術革新により、主力製品の競争力を維持している。
株主還元と配当方針
配当
- 配当利回り（会社予想）: 2.06%
- 1株配当（会社予想）: 57.00円
株主還元は積極的である。
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 52週高値: 2,895円
- 52週安値: 1,834円
株価は中間的な位置にあり、安定した上昇トレンドにある。
投資家関心
- 信用買残: 26,700株
- 信用売残: 11,700株
投資家からの関心は高めである。
総評
グリムス株式会社は、エネルギーソリューション、スマートハウスプロジェクト、小売電気事業において成長が見込まれる企業である。財務状況は健全で、収益性も高水準にある。技術革新により主力製品の競争力を維持し、株主還元も積極的である。現在の株価はEPSとBPSに基づく評価と比較して適正な水準にあると評価できる。
企業情報
| 銘柄コード | 3150 |
| 企業名 | グリムス |
| URL | http://www.gremz.co.jp/index.html |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電力・ガス – 電気・ガス業 |
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