エコートレーディング株式会社 (証券コード:7427) 分析結果
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は926円で、EPSは223.96円と予想されています。したがって、PERは926 / 223.96 = 4.13倍と算出されます。
- BPSに基づく評価: BPSは1,870.77円と実績されています。現在の株価をBPSで割ると、PBRは926 / 1,870.77 = 0.49倍と算出されます。
- 業界比較: 業界平均PERは10.1倍、PBRは0.7倍です。エコートレーディングのPERは業界平均より低く、PBRは業界平均より低い水準です。
テクニカル分析
- 50日移動平均: 918.26円
- 200日移動平均: 1086.94円
- 52週高値: 1,609.00円
- 52週安値: 748.00円
- 現在の位置: 株価は50日移動平均より高く、200日移動平均より低い位置にあり、中長期的には下降傾向にありますが、短期的には上昇トレンドにあります。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は107.2B円で、前年比で-1.20%減少しています。
- 利益率: 営業利益率は1.98%、ROEは10.90%と健全です。
- キャッシュフロー: 過去12か月間のオペレーティングキャッシュフローは4.15B円で、レバレッジフリーキャッシュフローは3.94B円です。
- 負債状況: 総負債は1.7B円で、負債対株主資本比率は15.03%と高めです。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: ペットフード・用品卸売業界において、主要な競合他社と比較して中位の市場シェアを有しています。
- 提携: 国分グループ本社と資本業務提携を結んでおり、業界内でのパートナーシップが強化されています。
経営戦略と重点分野
- 主要事業: ペットフード・用品の卸売、イベント事業、店舗開発事業。
- 成長戦略: 「基本の徹底、そして成長へ」をスローガンに据え、既存事業の強化と新規事業の展開を目指しています。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: ペット市場の成長性と、卸売業の安定性により、事業モデルの持続可能性は高いと判断できます。
技術革新と主力製品
- 技術革新: 特に技術革新に関する情報は提供されていませんが、ペット用品の開発や販売において、市場のトレンドに対応した製品を提供しています。
- 主力製品: ペットフードとペット用品。
株主還元と配当方針
- 配当: 年間配当予想は30円で、配当利回りは3.24%と予想されています。
- 株主還元: 安定的な配当政策により、株主還元は継続されています。
株価モメンタムと投資家関心
- モメンタム: 株価は50日移動平均より高く、短期的には上昇トレンドにあります。
- 投資家関心: 信用買残は295,000株と前週比で減少しており、投資家関心はやや低下しているようです。
総評
エコートレーディングはペットフード・用品卸売業において健全な財務状況を維持し、成長戦略を推進しています。短期的には株価は上昇トレンドにありますが、長期的には市場環境の厳しさを考慮すると、慎重な投資判断が必要です。株主還元は継続されており、配当利回りも業界平均より高めです。
企業情報
| 銘柄コード | 7427 |
| 企業名 | エコートレーディング |
| URL | http://www.echotd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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