エコートレーディング（証券コード: 7427）分析
現在の株価の評価
- 株価: 926.0円
- EPS（会社予想）: 223.96円
- PER（会社予想）: 4.13倍
- BPS（実績）: 1,870.77円
- PBR（実績）: 0.49倍
- 評価: 現在のPERは業界平均（10.1倍）に比べて低く、株価はEPSに対して割安と考えられる。また、PBRも業界平均（0.7倍）を下回っており、資産に対しても割安である。
テクニカル分析
- 年初来高値: 1,516円
- 年初来安値: 748円
- 現在の株価: 926円
- 評価: 現在の株価は年初来高値に対して約39%の下落、安値に対しては約24%の上昇。テクニカル的には安値からの回復傾向が見られるが、高値からは大きな下落が続いている。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 107,195百万円
- 純利益（過去12か月）: 1,180百万円
- 自己資本比率: 31.7%
- 評価: 売上高は前年より増加しているが、利益率は低く、利益の成長が課題。自己資本比率は安定しているが、財務の健全性を高める必要がある。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: ペットフード・用品卸売業
- 競合状況: ペット市場は厳しい経営環境が続いており、競争が激化している。国分と資本業務提携を結んでいることから、一定の市場シェアを保持していると考えられる。
経営戦略と重点分野
- 戦略: 「基本の徹底、そして成長へ」をスローガンとした中期経営計画を策定。ペットフード・用品卸売事業に加え、イベント事業や店舗開発事業にも注力している。
事業モデルの持続可能性
- 評価: ペット関連市場は成長が期待される一方で、原材料価格の高騰や人手不足などのリスク要因が存在。持続可能性には注意が必要。
技術革新と主力製品
- 製品開発: ペットフードや用品の品質向上に努めており、ペットビジネスの専門学校も運営。教育を通じた市場の拡大を目指している。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.24%
- 1株配当（会社予想）: 30.00円
- 評価: 配当利回りは高く、安定した配当政策を維持している。株主還元に対する姿勢は評価できる。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 62.77倍（高い）
- 評価: 信用買残が多く、投資家の関心が高いことを示しているが、過熱感もあるため注意が必要。
総評
エコートレーディングは、ペット関連市場での安定した地位を持ち、割安な株価水準にあるが、利益率の低さや市場環境の厳しさが懸念材料。経営戦略の実行と市場の変化に対する柔軟な対応が求められる。株主還元政策は評価できるが、今後の業績改善が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 7427 |
| 企業名 | エコートレーディング |
| URL | http://www.echotd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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