1. 企業情報
- 事業内容: 長崎ちゃんぽん「リンガーハット」を主力とし、とんかつ「濱かつ」も展開する外食チェーン。直営店を中心に、一部FC展開も行っています。
- 特徴: 九州発祥で、長崎ちゃんぽんの知名度が高い。
- 市場区分: プライム市場
- セクター: 消費財（小売業）
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 全国展開する外食チェーンとして一定の地位を確立。長崎ちゃんぽんという独自性のある商品が強み。
- 競争優位性: 長崎ちゃんぽんという独自性の高い商品と、全国展開によるブランド力。
- 課題: 物価高騰、人手不足、競合激化による競争環境の変化への対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 詳細な記載は見当たらず。
- 中期経営計画: 中期経営計画の具体的な施策や重点分野に関する記載は見当たらず。
- 重点分野: 長崎ちゃんぽん事業の強化、とんかつ事業の展開、海外展開、設備メンテナンス事業の安定化。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主力商品の長崎ちゃんぽんを中心とした飲食店の運営。
- 市場ニーズの変化への適応力: 新商品の投入や、テイクアウト、デリバリーサービスの強化による対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 特筆すべき技術革新に関する記載は見当たらず。
- 主力製品/サービス: 長崎ちゃんぽん、とんかつ。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 30.88円
- PER（会社予想）: 71.50倍
- BPS（実績）: 512.19円
- PBR（実績）: 4.31倍
- 評価: PERは業界平均（21.3倍）と比較して高く、割高感がある。PBRも業界平均（1.8倍）より高い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近の株価は2217円。年初来高値2567円、年初来安値2077円。50日移動平均線2227.38円、200日移動平均線2241.86円を下回っており、やや弱気。
- 直近の株価変動: 2025年2月27日の株価は、始値2240円、高値2240円、安値2180円、終値2217円。出来高は292,800株。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で418.1億円。2024年2月期は402.1億円、2023年2月期は377.3億円と、増収傾向。
- 営業利益: 過去12ヶ月で15.8億円。2024年2月期は10.0億円、2023年2月期は-2.9億円と、黒字転換。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で11.1億円。2024年2月期は7.5億円、2023年2月期は-4.0億円と、黒字転換。
- ROE（実績）: 6.08%
- ROA（実績）: 3.84%
- 自己資本比率: 44.8%
- キャッシュフロー: 決算短信に記載なし。
- その他: 2025年2月期第3四半期決算では、売上高、営業利益、経常利益、純利益が大幅増益。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 0.45%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向: 23.23%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 直近10日間の株価は、若干の変動が見られる。
- 株価への影響: 業績、新商品、競合他社の動向、外食産業全体の動向などが影響を与える可能性がある。
- 信用取引: 信用倍率は0.07倍と低く、売り残が多い状態。
11. 総評
リンガーハットは、長崎ちゃんぽんを主力とする外食チェーン。業績は回復傾向にあり、増収増益を達成。株価は割高感があるものの、今後の成長余地も期待できる。ただし、外食産業を取り巻く環境は厳しく、今後の動向を注視する必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 8200 |
| 企業名 | リンガーハット |
| URL | http://www.ringerhut.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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