1. 企業情報
- 企業名: エスケー化研株式会社
- 概要: エスケー化研は、建築塗料、耐火断熱材、化学製品の製造・販売を主要事業とする企業です。技術力に定評があり、特に建築仕上げ塗料で国内首位を誇ります。海外工場も早期に展開しており、グローバルな事業展開を行っています。
- 事業内容: 建築仕上塗材、耐火断熱材、化学製品の製造・販売、特殊仕上げ工事、耐火断熱工事
- 設立年月日: 1958年4月17日
- 代表者名: 藤井 実広
- 従業員数: 2,353人
- 本社所在地: 大阪府茨木市中穂積3-5-25
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 技術力に優れ、特に建築仕上げ塗料で国内首位。水性化塗料では最先端の技術を有する。
- 市場シェア: 建築仕上げ塗料で国内最大手。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョンと戦略: リニューアル市場における製品拡販、都市部の再開発事業への注力。
- 中期経営計画の具体的な施策: 建築仕上塗材事業の製品拡販、耐火断熱材事業の都市部の再開発事業への注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 建築塗料、耐火断熱材、化学製品の製造・販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: インバウンド需要の増加、都市部の再開発、物流施設・データセンターの需要に対応。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 超耐久性塗料、省エネタイプの遮熱塗料の開発に注力。
- 収益を牽引する製品: 建築仕上塗材、耐火断熱材。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 704.48円
- BPS（実績）: 11,967.11円
- PER（会社予想）: 12.90倍
- PBR（実績）: 0.76倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価9,090円は、PERに基づく評価株価より低い。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、9,080円から9,470円の間で変動。現在の株価は50日移動平均線（9,218円）より低く、200日移動平均線（8,859円）より高く、中立的なレンジ内にある。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12か月で100,883百万円（前年比-5.1%減）
- 利益: 営業利益12,089百万円（前年比11.9%増）、経常利益5,898百万円（前年比6.6%増）、純利益4,130百万円（前年比7.3%増）
- ROE（過去12か月）: 8.06%
- ROA（過去12か月）: 3.97%
- キャッシュフロー: 現金保有105.88B円
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.32%
- 1株配当（会社予想）: 120.00円
- 配当性向: 12.40%
- 自社株買い: 自己株保有13.93%
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近変動傾向: 直近10日間で9,080円から9,470円の間で変動。上昇傾向。
- 株価への影響を与える要因: インバウンド需要の増加、都市部の再開発、物流施設・データセンターの需要。
11. 総評
エスケー化研は技術力に定評のある建築塗料メーカーで、特に建築仕上げ塗料で国内首位を誇ります。経営戦略はリニューアル市場の製品拡販と都市部の再開発事業への注力に焦点を当てています。財務面では健全なROEとROAを維持しており、株主還元も積極的に行っています。現在の株価はPERに基づく評価株価より低いため、投資機会があると評価できます。テクニカル分析では中立的なレンジ内であり、上昇傾向にあります。
企業情報
| 銘柄コード | 4628 |
| 企業名 | エスケー化研 |
| URL | http://www.sk-kaken.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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