1. 企業情報
株式会社エリッツホールディングスは、京都・滋賀地盤に賃貸マンションの仲介・管理、不動産販売コンサルティングなどを手掛ける企業です。不動産仲介、不動産管理、居住者サポートを3本柱としています。配当性向30%を目安としています。
2. 業界のポジションと市場シェア
エリッツホールディングスは、京都・滋賀エリアに特化した事業展開を行っており、地域密着型の強みを持っています。しかし、全国展開している大手不動産会社と比較すると、市場シェアは限定的であると考えられます。
* 競争優位性: 地域密着、居住者サポートの充実
* 課題: 全国展開する競合他社との差別化、エリア外への事業拡大
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 中期経営計画に基づき、コア事業である不動産賃貸仲介事業の展開エリア拡大、不動産管理物件の新規獲得を推進。
- 中期経営計画: 不動産仲介事業の営業店舗網拡大、不動産管理事業の管理物件戸数拡大、居住者サポート事業の成長強化。
- 重点分野: 不動産仲介、不動産管理、居住者サポート
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 賃貸仲介手数料、管理料、居住者向けサービスなど、安定したストック型収益とフロー型収益を組み合わせたモデル。
- 市場ニーズへの適応力: 賃貸需要は安定しており、居住者サポートの充実が差別化要因となる可能性があります。
- 課題: 人件費や建築コストの上昇、物価高の影響
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 不明
- 主力製品・サービス: 賃貸マンション仲介、不動産管理、居住者サポート
6. 株価の評価
- PER: 8.74倍（会社予想）
- PBR: 1.29倍（実績）
- EPS: 198.57円（会社予想）
- BPS: 1,340.77円（実績）
- 業界平均PER: 11.3
- 業界平均PBR: 0.9
PERは業界平均よりも低く、割安感があります。PBRは業界平均より高いです。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は1700円台で推移しており、2月19日には1750円まで上昇しています。
- 年初来高値: 2,727円
- 年初来安値: 1,464円
- 50日移動平均: 1719.38
- 200日移動平均: 1716.07
50日、200日移動平均線を上回っており、底堅い動きを見せています。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で5,835百万円、前期比4.9%増。
- 営業利益: 過去12ヶ月で968百万円、前期比4.4%減。
- 経常利益: 過去12ヶ月で969百万円、前期比1.5%減。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で641百万円、前期比2.0%減。
- ROE: 15.54%
- ROA: 7.41%
- 自己資本比率: 52.3%
売上高は増加していますが、人件費や広告宣伝費の増加により営業利益、経常利益、当期純利益は減少しています。ROEは高く、自己資本比率も高いです。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.92%（会社予想）
- 1株配当: 68.00円（会社予想）
- 配当性向: 31.27%
- 株主還元策: 配当性向30%を目安としています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近では1700円台で安定した推移を見せています。
- 株価への影響要因: 業績、不動産市況、金利動向、人件費や建築コストの上昇、物価高など。
- 信用取引: 信用買残は増加傾向にあり、信用倍率は0.00倍と低い。
11. 総評
エリッツホールディングスは、京都・滋賀エリアに強みを持つ不動産会社です。安定した賃貸需要を背景に、堅実な業績を上げています。配当利回りも魅力的です。
しかし、人件費や広告宣伝費の増加による利益の減少、全国展開する競合他社との競争、エリア外への事業拡大の課題など、注意すべき点もあります。
企業情報
| 銘柄コード | 5533 |
| 企業名 | エリッツホールディングス |
| URL | https://www.elitz-holdings.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
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