1. 企業情報
- 企業名: キューブシステム株式会社
- 事業内容: システムインテグレーションサービス、システムアウトソーシングサービス、プロフェッショナルサービスを提供。金融、流通、通信業界向けのシステム構築に強みを持ち、SEのプロジェクト管理能力に定評があります。
- 設立: 1972年7月5日
- 所在地: 東京都品川区大崎2-11-1 大崎ウィズタワー
- 従業員数: 944人
- 平均年齢: 33.8歳
- 平均年収: 5,250千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内ポジション: 情報・通信業界に属し、システムインテグレーションやアウトソーシングを中心に展開。特に金融、流通、通信業界でのシステム構築に強みを持っています。
- 競争優位性: プロジェクト管理能力が高く評価されており、研修制度も充実しています。
3. 経営戦略と重点分野
- ビジョンと戦略: 中期経営計画において、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」を導入し、社員エンゲージメント強化を図っています。
- 重点分野: システムソリューション・サービス事業に注力。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: システムインテグレーションサービスが収益の大部分を占めています。
- 市場ニーズへの適応力: DX需要の高まりに応じたサービス提供が可能。IT人材の不足や人件費の増加が課題。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: クラウドやシステムインフラソリューションを提供。
- 主力製品: 金融、流通、通信業界向けのシステム構築サービス。
6. 株価の評価
- EPS: 80.41円
- BPS: 681.30円
- PER: 12.44倍（業界平均23.2倍）
- PBR: 1.47倍（業界平均2.3倍）
- 評価: 業界平均と比較して割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 最近の株価は1,000円付近で推移しており、年初来高値1,200円に対して安値圏にあります。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 18,021,432千円（過去12か月）
- 営業利益: 1,536,104千円（過去12か月）
- ROE: 10.81%
- 自己資本比率: 75.1%
- 傾向: 売上高は増加傾向にあるが、利益率は人件費の増加により圧迫されている。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 4.00%
- 配当性向: 49.18%
- 株主還元策: 配当を重視しており、安定した配当を提供。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価変動傾向: 最近の株価は1,000円前後で推移し、やや下落傾向。
- 影響要因: IT人材不足や人件費の増加が収益に影響。
11. 総評
キューブシステム株式会社は、金融、流通、通信業界向けのシステム構築に強みを持ち、プロジェクト管理能力が高く評価されています。業績は堅調に推移していますが、IT人材不足や人件費の増加が課題です。株価は業界平均と比較して割安感があり、配当利回りも高い水準を維持しています。今後の市場ニーズの変化に対する適応力が重要となるでしょう。
企業情報
| 銘柄コード | 2335 |
| 企業名 | キューブシステム |
| URL | http://www.cubesystem.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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