極東開発工業株式会社 (証券コード:7226) 分析レポート
現在の株価の評価
EPSに基づく評価
- 現在の株価: 2292.0円
- 予想EPS: 148.66円
- 予想PER: 15.46倍
- 現在の株価 / 予想EPS: 15.46倍
BPSに基づく評価
- BPS（実績）: 3,017.13円
- 現在の株価 / BPS: 7.59倍
- 実績BPS / 予想EPS: 2.04倍
テクニカル分析
高値・安値
- 52週高値: 2793.0円
- 52週安値: 1874.0円
- 現在の株価 / 52週高値: 82.0%
- 現在の株価 / 52週安値: 121.9%
移動平均線
- 50日移動平均線: 2408.80円
- 200日移動平均線: 2504.77円
- 現在の株価 / 50日移動平均線: 95.4%
- 現在の株価 / 200日移動平均線: 91.5%
財務諸表分析
収益性
- 過去12か月売上高: 130.56B円
- 過去12か月営業利益率: 3.26%
- 過去12か月経常利益率: 3.14%
利益性
- 過去12か月ROE: 3.67%
- 過去12か月ROA: 2.23%
資本効率
- 自己資本比率（実績）: 68.7%
- 総資本比率: 15.94%
業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション
- 主要事業: 特装車、環境事業、パーキング等事業
- 市場シェア: 特装車総合首位
経営戦略と重点分野
経営戦略
- 各セグメントでの生産性向上、価格改定、新技術開発、海外展開
事業モデルの持続可能性
事業モデルの健全性
- 安定した収益源: 特装車事業、環境事業、パーキング等事業
- 技術革新への対応力: 高
技術革新と主力製品
主力製品
- 特装車: コンクリートポンプ車、粉粒体運搬車
- 環境事業: 粉砕プラント、リサイクルシステム
株主還元と配当方針
配当情報
- 予想年間配当: 150.00円
- 予想配当利回り: 6.52%
- 株主還元比率: 92.53%
株価モメンタムと投資家関心
株価モメンタム
- 過去12か月株価上昇率: 9.70%
- 5Y月次Beta: 0.57
投資家関心
- 出来高: 18,000株
- 信用倍率: 20.80倍
総評
極東開発工業は、特装車、環境事業、パーキング等事業において安定した収益を生み出しており、特に特装車事業が主要な収益源となっています。財務面では自己資本比率が68.7%と健全で、ROEも3.67%と好調です。技術革新への対応力が高く、事業モデルの持続可能性も高いと評価できます。株価は52週高値から82%と比較的安定しており、配当利回りも6.52%と魅力的です。全体的に健全な財務状況と成長性を持つ企業として評価できます。
注: 本分析は投資助言を目的とするものではなく、提供されたデータに基づいて行われました。投資判断には個人の投資戦略や市場状況を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 7226 |
| 企業名 | 極東開発工業 |
| URL | http://www.kyokuto.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.0.0)」によって自動生成されました。
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