1. 企業情報
- 事業内容: 映像・音声ミドルウェアの開発・販売。特にゲーム業界向けに強みを持つ。音声解析技術に優れ、ゲーム開発、動画配信、広告分野などへも展開。
- 特徴: ゲームエンジンとの統合性、主要プラットフォームへの対応。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界: 情報通信・サービスその他、情報・通信業。
- ポジション: ゲーム業界向けミドルウェアで一定のシェアを持つ。音声技術に強み。
- 競争優位性: 特定の技術領域における専門性。
- 課題: 競合他社との差別化、市場ニーズへの迅速な対応。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営ビジョン: 海外展開、動画配信・広告など新分野開拓。
- 中期経営計画: オンラインコミュニケーションミドルウェア「CRI TeleXus」の開発、モビリティ分野への注力、事業基盤の拡大、グループシナジーの創出。
- 重点分野: ゲーム事業、エンタープライズ事業（組込み、モビリティ、クラウドソリューション）。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: ミドルウェアのライセンス販売、ロイヤリティ収入。
- 市場ニーズへの適応力: ゲーム市場の変化、動画配信・広告市場への対応が重要。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発: 音声・映像技術の研究開発、オンラインコミュニケーションミドルウェアの開発。
- 主力製品: 音声ミドルウェア「ADX」、映像再生システム「Sofdec」。
- 技術の独自性: 音声解析技術。
6. 株価の評価
- 株価: 922.0円（2025年2月27日終値）
- PER（会社予想）: 15.44倍（業界平均66.2倍と比較して割安）
- PBR（実績）: 1.29倍（業界平均3.5倍と比較して割安）
- EPS（会社予想）: 59.71円
- BPS（実績）: 714.43円
- 評価: PER、PBRから見て割安感がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は上昇傾向。年初来高値970円に近づいている。
- 移動平均線: 50日移動平均線807.66円、200日移動平均線774.08円。
- 判断: 短期的な上昇トレンド。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去12ヶ月で3,167百万円。
- 営業利益: 過去12ヶ月で368百万円。
- 経常利益: 過去12ヶ月で383百万円。
- 当期純利益: 過去12ヶ月で304百万円。
- ROE（実績）: 10.61%
- ROA（過去12か月）: 5.54%
- 自己資本比率（実績）: 69.6%
- 分析: 売上高、利益ともに増加傾向。自己資本比率が高く、財務体質は良好。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 2.17%
- 1株配当（会社予想）: 20.00円
- 配当性向: 34.32%
- 株主還元策: 配当を実施。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 上昇トレンド。
- 信用取引: 信用買残は多く、信用倍率は高い。
- 影響要因: 業績、新製品・サービスの発表、市場全体の動向。
11. 総評
ＣＲＩ・ミドルウェアは、ゲーム業界向けの音声・映像ミドルウェアで一定の地位を確立している。財務状況は良好で、業績も拡大傾向にある。株価は割安感があり、テクニカル的にも上昇トレンドにある。今後の成長戦略として、エンタープライズ分野への注力や、オンラインコミュニケーションミドルウェアの開発を進めており、これらの取り組みが成功すれば、更なる成長が期待できる。ただし、ゲーム市場の動向や競合との競争激化には注意が必要。
企業情報
| 銘柄コード | 3698 |
| 企業名 | CRI・ミドルウェア |
| URL | http://www.cri-mw.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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