極東開発工業株式会社（証券コード: 7226）分析
現在の株価の評価
- 株価: 2,292円
- EPS（予想）: 148.66円
- PER（予想）: 15.46倍
- BPS（実績）: 3,017.13円
- PBR（実績）: 0.76倍
現在の株価2,292円に対して、EPSを基にした理論株価は148.66円 × 15.46倍 = 2,295.34円となります。これにより、株価は理論株価に近い水準にあり、PBRも0.76倍と低い水準であるため、資産価値に対して割安感があります。
テクニカル分析
- 高値: 2,301円
- 安値: 2,283円
- 年初来高値: 2,793円
- 年初来安値: 1,929円
現在の株価は年初来高値の約82.1%に位置しており、過去の安値と比較しても上昇傾向にありますが、高値圏にあるため注意が必要です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 128,026百万円
- 営業利益: 4,825百万円
- 純利益: 3,501百万円
- 自己資本比率: 68.7%
- ROE: 3.06%
売上高は前年より増加しており、営業利益も回復傾向にあります。自己資本比率が高く、財務の安定性が見られます。
業界のポジションと市場シェア
極東開発工業は特装車市場でのリーダー的存在であり、コンクリートポンプ車や環境関連事業でも強みを持っています。市場全体が堅調である中、同社の競争力は高いと考えられます。
経営戦略と重点分野
同社は特装車事業、環境事業、パーキング事業に注力しており、各セグメントでの生産性向上や新技術開発、海外展開を推進しています。特に環境事業は今後の成長が期待される分野です。
事業モデルの持続可能性
持続可能な事業モデルを構築しており、特装車事業と環境事業の両方で安定した収益基盤を持っています。特に環境事業は社会的ニーズに応じた成長が見込まれます。
技術革新と主力製品
コンクリートポンプ車や粉粒体運搬車など、技術革新を進めており、製品開発にも力を入れています。特に環境設備の分野では新技術の導入が進んでいます。
株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 6.52%
- 1株配当（予想）: 150.00円
- 配当性向: 92.53%
高い配当利回りを維持しており、株主還元に積極的な姿勢が見られます。
株価モメンタムと投資家関心
株価は年初来高値に接近しており、投資家の関心が高まっています。信用買残も増加しており、短期的な上昇が期待される一方で、過熱感もあるため注意が必要です。
総評
極東開発工業は特装車市場での強固なポジションを持ち、環境事業にも注力している企業です。財務基盤が安定しており、配当利回りも高いため、投資対象としての魅力があります。ただし、株価の過熱感や市場環境の変化には注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7226 |
| 企業名 | 極東開発工業 |
| URL | http://www.kyokuto.com/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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