1. 企業情報
企業名: テイ・エス テック株式会社
概要: テイ・エス テックは、自動車用シートやインテリアトリム、二輪車用シート、樹脂製部品などを開発・製造・販売しています。ホンダ系の四輪シート部品メーカーであり、売上の約9割がホンダグループ向けです。日本をはじめ、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界各地で事業を展開しています。
設立: 1960年12月5日
本社所在地: 埼玉県朝霞市栄町3-7-27
従業員数: 14,637人
2. 業界のポジションと市場シェア
テイ・エス テックは、ホンダ系の四輪シート部品メーカーとして業界内での強いポジションを持っています。ホンダ向けの供給が売上の大半を占めているため、ホンダの生産動向に大きく影響を受けることが課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営戦略としては、グローバル展開の強化とともに、製品の高付加価値化を図っています。中期経営計画では、技術革新を通じた新製品開発や、コスト削減による収益性の向上を目指しています。
4. 事業モデルの持続可能性
テイ・エス テックの収益モデルは、主にホンダ向けの製品供給に依存しています。市場ニーズの変化に対しては、新技術の導入や製品の多様化を図ることで対応しています。
5. 技術革新と主力製品
同社は、自動車用シートの技術開発に注力しており、特に安全性や快適性を追求した製品が主力となっています。これにより、ホンダをはじめとする顧客からの信頼を得ています。
6. 株価の評価
- EPS（予想）: 97.54円
- BPS（実績）: 2,641.55円
- PER（予想）: 17.63倍（業界平均13.3倍）
- PBR（実績）: 0.65倍（業界平均0.8倍）
現在の株価は1,719.5円であり、PERは業界平均を上回っていますが、PBRは業界平均を下回っています。
7. テクニカル分析
株価は直近で1,719.5円で推移しており、年初来高値2,060円、安値1,644円と比較すると、やや安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 441,713百万円
- 営業利益（過去12か月）: 17,507百万円
- 純利益（過去12か月）: 10,214百万円
- ROE（実績）: 3.26%
- 自己資本比率（実績）: 73.3%
売上は増加傾向にありますが、利益率は低下しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（予想）: 4.83%
- 1株配当（予想）: 83.00円
- 配当性向: 107.42%
高い配当利回りを維持していますが、配当性向が高いため、今後の配当維持には注意が必要です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価はここ数日でやや下落傾向にあります。ホンダの生産動向や為替変動が株価に影響を与える要因となっています。
11. 総評
テイ・エス テックは、ホンダ系の自動車部品メーカーとして強いポジションを持ち、グローバル展開を進めています。収益の大半がホンダ向けであるため、ホンダの動向に依存していますが、技術革新による製品強化を図っています。財務状況は安定していますが、利益率の改善が課題です。高い配当利回りを提供しているものの、配当性向の高さには注意が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7313 |
| 企業名 | テイ・エス テック |
| URL | http://www.tstech.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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