1. 企業情報
サークレイスは、クラウドシステムの導入・運用支援を行う企業です。特に米セールスフォースのコミュニケーションツールに強みを持っています。主な事業内容は、デジタル変革（DX）コンサルティング、SaaS製品の開発・販売、カスタマーサクセスなどです。パソナグループの持分法適用会社であり、クラウドソリューションの導入から開発、運用までをワンストップで提供しています。
2. 業界のポジションと市場シェア
サークレイスは、クラウド関連のコンサルティングおよびSaaS市場において事業を展開しています。この市場は成長が著しく、競争も激化しています。同社は、セールスフォース関連のコンサルティングに強みを持つことで、一定の差別化を図っています。パソナグループとの連携も、事業推進の強みとなっています。
3. 経営戦略と重点分野
サークレイスは、クラウド市場の成長を取り込み、DX推進を支援することで事業拡大を目指しています。
中期経営計画などの具体的な情報は開示されていませんが、決算短信から、コンサルティングサービスの強化、SaaS製品の拡充、子会社アオラナウの成長に注力していることが伺えます。
4. 事業モデルの持続可能性
サークレイスの収益モデルは、コンサルティングサービス、SaaS製品の販売、カスタマーサクセスによる継続的な収益に支えられています。クラウド市場の成長と、顧客のDX推進ニーズの高まりを背景に、事業の持続可能性は高いと考えられます。SaaS製品の継続的な機能強化や、顧客の成功を支援するカスタマーサクセス体制の強化が、更なる成長の鍵となります。
5. 技術革新と主力製品
サークレイスは、クラウドシステムの導入・運用支援、SaaS製品の開発を通じて技術革新に取り組んでいます。主力製品としては、ビジネスコミュニケーションを統合する「Circlace」、海外駐在員の労務管理を支援する「AGAVE」、個人情報管理ツール「Prigister One」などがあります。これらの製品は、顧客の業務効率化や情報管理の高度化に貢献しています。
6. 株価の評価
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 株価 | 1,128.0円 |
| PER（会社予想） | 31.79倍 |
| PBR（実績） | 5.57倍 |
| EPS（会社予想） | 35.48円 |
| BPS（実績） | 202.57円 |
| 配当利回り | 0.00% |
PERは31.79倍であり、同業他社の平均PER66.2と比較すると割安感があります。PBRは5.57倍です。EPSは35.48円、BPSは202.57円です。配当は無配です。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は変動が大きく、2025年2月26日の終値は1,128円でした。年初来高値は1,198円、年初来安値は384円です。
50日移動平均線は826.80円、200日移動平均線は597.59円です。
直近の株価は、年初来高値に近づいており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 | 3/31/2024 | 3/31/2023 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,900百万円 | 2,900百万円 | 2,527百万円 |
| 営業利益 | -85百万円 | -85百万円 | 87百万円 |
| 経常利益 | -51百万円 | -51百万円 | 54百万円 |
| 当期純利益 | -67百万円 | -67百万円 | 11百万円 |
| ROE | -8.40% | -4.96% | – |
| ROA | -4.00% | – | – |
| 自己資本比率 | – | 50.9% | – |
売上高は増加傾向にありますが、営業利益、経常利益、当期純利益は赤字となっています。ROEはマイナス、自己資本比率は50.9%と安定しています。
9. 株主還元と配当方針
サークレイスは、現時点では配当を実施していません。今後の株主還元策については、開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。信用買残は増加傾向にあり、投資家の関心が高まっている可能性があります。
11. 総評
サークレイスは、クラウドコンサルティングとSaaS事業を展開し、成長市場において一定のポジションを確立しています。直近の決算では売上高が伸びているものの、利益面では赤字が継続しており、今後の収益性改善が課題です。株価は上昇トレンドにあり、投資家の関心も高まっています。
今後の業績拡大と、黒字化達成が、株価上昇の継続には不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 5029 |
| 企業名 | サークレイス |
| URL | https://www.circlace.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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