1. 企業情報
- 事業内容: クラウドシステム導入運用支援を主業務とする
- 特徴:
- セールスフォース（Salesforce）のコンサルティングに強み
- デジタルトランスフォーメーション（DX）関連サービスを提供
- パソナグループの持分会社
2. 業界のポジションと市場シェア
- 市場: クラウドサービス、DXコンサルティング市場
- 競争優位性:
- セールスフォース導入に特化したコンサルティング
- 独自のSaaSプロダクト（AGAVE、Prigister Oneなど）
- 市場成長性: クラウド市場は2027年度に13兆2,571億円と予測
3. 経営戦略と重点分野
- 重点戦略:
- コンサルティングサービスの拡大
- SaaSサービスの機能強化
- アオラナウ事業の成長
- 注力分野:
- AI & Data Innovation
- 海外人材マネジメントソリューション
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル:
- コンサルティングサービス（売上高：2,255百万円）
- SaaSサービス（売上高：108百万円）
- アオラナウ事業（売上高：338百万円）
- 市場適応力: DX投資の底堅い需要に対応
5. 技術革新と主力製品
- 主力製品:
- Circlace（統合デジタルコミュニケーションプラットフォーム）
- AGAVE（海外人材労務管理クラウドサービス）
- Prigister One（個人情報管理ツール）
- 技術的特徴: セールスフォース、サービスナウとの連携
6. 株価の評価
- 現在株価: 1,128円
- EPS: 35.48円
- PER: 31.79倍（業界平均66.2倍と比較して低い）
- PBR: 5.57倍（業界平均3.5倍と比較してやや高い）
7. テクニカル分析
- 52週間:
- 高値: 1,198円
- 安値: 384円
- 現在の株価: 中間帯で推移
8. 財務諸表分析
- 売上高: 2,900百万円（前年比14.8%増）
- 営業利益: -85百万円（前期は87百万円の黒字）
- ROE: -4.96%
- 自己資本比率: 50.9%
9. 株主還元と配当方針
- 配当: 現時点で無配
- 株主構成:
- パソナグループ: 33.2%
- TQUILA: 32.05%
- 経営陣・関係者の保有割合が高い
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近10日間: 上昇トレンド
- 平均出来高: 約127,950株
- 投資家の関心: DX、クラウドサービス市場の成長期待
11. 総評
サークレイスは、クラウドコンサルティングとSaaSサービスに特化した成長途上の企業。セールスフォース関連ビジネスを中心に、堅調な市場成長が期待される。財務面では改善の余地があるものの、DX市場の拡大と技術革新への適応力が強みとなっている。
企業情報
| 銘柄コード | 5029 |
| 企業名 | サークレイス |
| URL | https://www.circlace.com/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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