1. 企業情報
株式会社デルソーレは、冷凍・冷蔵ピザを主力とする食品メーカーです。ピザ生地に強みを持ち、「デルソーレ」ブランドでスーパーマーケットや外食チェーン向けに製品を提供しています。また、外食事業も展開しており、テイクアウトサービスも行っています。ドミノピザとの提携も特徴です。
2. 業界のポジションと市場シェア
デルソーレは、冷凍・冷蔵ピザ市場において一定のシェアを持つと考えられます。競合他社との比較や、具体的な市場シェアに関するデータは、公開情報からは明確に判断できません。業界全体としては、原材料価格の高騰、人手不足、節約志向といった課題に直面しています。
3. 経営戦略と重点分野
デルソーレは、中期経営計画2026を策定し、業績向上と財務体質の改善、経営基盤の強化に取り組んでいます。
重点分野:
- 食品事業: 業務用・家庭用分野での販売強化、新商品の投入、収益改善、海外ビジネスの拡大。
- 外食事業: コスト管理、テイクアウトブランドの強化。
4. 事業モデルの持続可能性
デルソーレの事業モデルは、冷凍・冷蔵食品という保存性の高い製品を提供することで、安定した需要を確保しようとしています。外食事業との連携により、多様な顧客ニーズに対応できる体制を構築しています。
市場ニーズへの適応力:
- 原材料価格の変動への対応
- 人手不足への対応
- 消費者の節約志向への対応
5. 技術革新と主力製品
デルソーレは、ピザ生地の製造技術に強みを持っています。
主力製品:
- 冷凍・冷蔵ピザ
- ピザ生地
- その他関連食品
6. 株価の評価
- 株価: 447.0円
- EPS（会社予想）: (単)-39.30円
- PER（会社予想）: — (EPSがマイナスのため算出不可)
- BPS（実績）: (単)719.26円
- PBR（実績）: (単)0.62倍
PBRは1倍を下回っており、割安感がある可能性があります。ただし、EPSがマイナスであるため、PERは算出できません。
7. テクニカル分析
- 年初来高値: 788円
- 年初来安値: 412円
- 直近10日間の株価: 上昇傾向にあります。
- 50日移動平均: 442.14円
- 200日移動平均: 461.86円
直近の株価は、年初来安値から上昇し、50日移動平均を上回っています。200日移動平均にはまだ達していません。
8. 財務諸表分析
| 指標 | 過去12ヶ月 (2024年3月期) | 2023年3月期 | 2022年3月期 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 17,784百万円 | 16,893百万円 | 15,458百万円 |
| 営業利益 | 1,220百万円 | 417百万円 | 538百万円 |
| 経常利益 | 933百万円 | 313百万円 | 991百万円 |
| 当期純利益 | 599百万円 | 302百万円 | 641百万円 |
| ROE | 9.42% | – | – |
| ROA | 5.49% | – | – |
- 売上高: 過去1年間で増加傾向にあります。
- 利益: 2024年3月期は、営業利益、経常利益、当期純利益ともに増加しています。
- ROE: 9.42%
- 自己資本比率: 61.8%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.36%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 不明
- 自社株買い: 実施の記載なし
配当利回りは3%を超えており、株主還元に積極的な姿勢を示しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動: 上昇傾向
- 出来高: 7,700株
- 信用倍率: 0.00倍
株価は上昇傾向にあり、出来高も増加しています。信用倍率が0.00倍であることから、信用取引による売買は行われていない状況です。
11. 総評
デルソーレは、冷凍・冷蔵ピザを主力とする食品メーカーであり、業績は回復傾向にあります。株価は割安感があり、配当利回りも魅力的です。ただし、EPSがマイナスであること、業界特有の課題（原材料価格高騰、人手不足など）への対応が今後の成長の鍵となります。投資を検討する際には、これらの点を考慮し、リスク管理を徹底することが重要です。
企業情報
| 銘柄コード | 2876 |
| 企業名 | デルソーレ |
| URL | https://www.del-sole.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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