1. 企業情報
企業名: デルソーレ株式会社
概要: デルソーレは、日本の食品サービス業界で食品製造、食品販売、外食事業を展開する企業です。主に冷凍・冷蔵ピザの製造販売、パン製品、チーズ製品、肉製品などをスーパーマーケットや外食チェーンに提供しています。また、レストランやデパートのフードカウンターを運営し、テイクアウトや宅配サービスも提供しています。
事業内容:
- 食品事業: 83%
- 外食事業: 17%
設立: 1964年11月19日
代表者: 大河原 泰
住所: 〒135-0063 東京都江東区有明3-4-10 TFTビル西館
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- 冷凍・冷蔵ピザの生地に強みを持つ。
- 自社ブランド「デルソーレ」の強化と拡大に注力。
課題:
- 原材料価格の高騰や人手不足など、食品業界特有の課題に直面。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 中期経営計画2026を策定し、業績向上と財務体質の改善を目指す。
重点分野:
- 食品事業: 業務用、家庭用分野での販売強化、新商品の投入、収益改善、海外ビジネスの拡大。
- 外食事業: コスト管理、テイクアウトブランドの強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 主に食品製造販売と外食事業による収益。
市場ニーズへの適応力:
- 食品業界のトレンドに対応し、新商品の開発や市場ニーズの変化に適応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 冷凍・冷蔵ピザの生地技術に強みを持つ。
主力製品:
- 冷凍・冷蔵ピザ、パン製品、チーズ製品、肉製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: -39.30（単位:円）
BPS（実績）: 719.26（単位:円）
PBR（実績）: 0.62倍
現在の株価: 447円
PER（会社予想）: 未公開
株価の評価:
- EPSが負の数値であることから、現在の株価との比較では割安な可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は、437円から447円の間で変動しており、上昇傾向にある。
高値圏か安値圏:
- 50日移動平均線が442.14円、200日移動平均線が461.86円であることから、現在の株価は高値圏にある。
8. 財務諸表分析
売上高: 過去12か月で16.83B円
利益:
- 営業利益: 1,220,472円
- 経常利益: 641,692円
- 純利益: 599,447円
ROE（過去12か月）: 9.42%
ROA（過去12か月）: 5.49%
キャッシュフロー:
- 営業キャッシュフロー: 871M円
- フリーキャッシュフロー: 322.88M円
過去数年分の傾向:
- 売上高、利益は増加傾向にあるが、営業利益は減少している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 3.36%
配当性向: 22.16%
自社株買い: 2.2%の自己株を保有
主な株主:
- 大河原愛子: 24.95%
- 大河原毅: 16.85%
- インドフードCBPスクセス･マクルム(インドネシア): 9.88%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間で上昇傾向を示している。
影響要因:
- 業績予想の変更や市場動向、原材料価格の上昇などが影響を与える可能性がある。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- デルソーレは食品製造販売と外食事業を主力とする企業で、冷凍・冷蔵ピザの生地技術に強みを持つ。
- 業界内での競争優位性はあるが、原材料価格の高騰や人手不足などの課題に直面している。
- 中期経営計画を策定し、業績向上と財務体質の改善を目指している。
- 事業モデルは持続可能で、市場ニーズへの適応力も高い。
- 技術革新により主力製品を維持し、収益を牽引している。
- 株価は高値圏にあり、EPSが負の数値であることから割安な可能性がある。
- 財務状況は健全で、売上高、利益は増加傾向にある。
- 株主還元は積極的で、配当利回りも高い。
- 株価モメンタムは上昇傾向で、投資家関心も高まっている。
全体的な見解:
- デルソーレは健全な財務状況と持続可能な事業モデルを持ち、将来性は高いと評価できる。ただし、原材料価格の上昇や人手不足などのリスクに注意が必要である。
企業情報
| 銘柄コード | 2876 |
| 企業名 | デルソーレ |
| URL | https://www.del-sole.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
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