クリヤマホールディングス(3355) 株式分析レポート
分析日: 2024年11月19日
株価: 1270円
1. 現在の株価の評価
現在の株価1270円を評価するために、EPSとBPSに基づく株価計算を行い、業界平均PER/PBRと比較します。
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EPSに基づく株価計算:
- 直近のDiluted EPSは209.60円。
- PER = 株価 ÷ EPS = 1270円 ÷ 209.60円 ≒ 6.06倍
- 業界平均PERが10.1倍であるため、クリヤマホールディングスのPERは業界平均を下回っており、割安と判断できる可能性があります。ただし、過去のEPSの推移や将来の業績予想も考慮する必要があります。
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BPSに基づく株価計算:
- 直近のBook Value Per Shareは2123.89円。
- PBR = 株価 ÷ BPS = 1270円 ÷ 2123.89円 ≒ 0.60倍
- 業界平均PBRが0.7倍であるため、クリヤマホールディングスのPBRも業界平均を下回っており、割安と判断できる可能性があります。ただし、BPSは会計上の数値であり、必ずしも市場価値を反映しているとは限りません。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 52週間高値は1429円、52週間安値は890円です。現在の株価1270円は、高値からは約159円（11.1%）低い位置、安値からは約380円（42.7%）高い位置にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線(1204.62円)と200日移動平均線(1230.18円)を上回っており、短期的な上昇トレンドにある可能性を示唆しています。しかし、これはあくまで短期的な傾向であり、長期的なトレンドを判断するにはさらに多くのデータが必要です。
- 出来高: 直近の出来高は平均よりもやや高い水準ですが、大きなトレンド転換を示すほどの増加は見られません。
3. 財務諸表分析
- 収益性: 利益率は、売上高営業利益率5.77%、純利益率5.09%と、比較的低い水準です。近年は売上高は増加傾向にありますが、利益率の改善は限定的です。
- 成長性: 売上高は過去数年で増加傾向にありますが、直近四半期の売上高成長率は0.50%と低迷しています。また、四半期利益成長率は-29.60%と大きく減少しており、懸念材料となります。
- 安全性: 負債比率（Total Debt/Equity）は16.32%と比較的低く、財務状況は安定していると考えられます。流動性比率（Current Ratio）は2.51と良好です。
- キャッシュフロー: 営業キャッシュフローは6.66Bと大きく、財務基盤は堅実です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供資料からは、クリヤマホールディングスの業界におけるポジションや市場シェアに関する具体的な情報は得られません。更なる調査が必要です。
5. 経営陣と企業戦略（注力分野など）
提供資料からは、クリヤマホールディングスの経営陣や具体的な企業戦略、注力分野に関する情報は得られません。更なる調査が必要です。
6. 事業モデルの持続可能性
多様な産業向け素材を提供する事業モデルは、特定産業への依存度が低く、ある程度の持続可能性が期待できます。しかし、原材料価格の高騰や為替変動リスク、競合他社の動向など、リスクも存在します。
7. 技術革新と製品開発（サービス名や製品名など）
クリヤマホールディングスは、工業用ゴム、熱可塑性樹脂、各種ホース、タイル、スポーツ施設資材など幅広い製品を開発・販売しています。具体的な技術革新や新製品開発の状況は、追加情報が必要です。
8. クレジットリスク（債務不履行のリスク）
負債比率が低く、営業キャッシュフローが大きく、財務状況は安定しているため、現時点ではクレジットリスクは低いと判断できます。しかし、今後の業績動向によっては変化する可能性があります。
結論
クリヤマホールディングスは、PER、PBRともに業界平均を下回っており、割安と判断できる可能性があります。しかし、直近の四半期決算は利益が大きく減少しており、成長性には懸念が残ります。 更なる調査、特に業界ポジション、市場シェア、経営戦略、技術革新に関する情報収集、そして将来の業績予想に基づいた詳細な分析が必要です。現在の情報だけでは投資判断を下すには不十分です。
免責事項: 本レポートは公開情報に基づいて作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の責任において行ってください。
企業情報
| 銘柄コード | 3355 |
| 企業名 | クリヤマホールディングス |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
関連情報
このレポートは、AI株式アドバイザー「ジニー (1.1.1)」によって自動生成されました。
本レポートは、情報提供のみを目的としています。
本レポートに含まれる情報は、様々なデータをもとに作成していますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
また、特定の銘柄の売買を推奨するものではなく、最終的な投資判断はご自身の責任で行っていただくようお願い申し上げます。
投資には元本割れのリスクが伴います。市場の状況や経済環境の変化により、損失が発生する可能性がありますので、十分にご注意ください。