SDエンターテイメント株式会社（4650）分析レポート
分析日: 2024年12月9日
免責事項: 本レポートは、情報提供を目的として作成されたものであり、投資助言ではありません。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断で行ってください。
1. 現在の株価の評価
株価: 283.0円
EPSに基づく評価:
- 予想EPS（2025年3月期）：1.12円
- PER（会社予想）：283.0円 ÷ 1.12円 ≒ 252.68倍
業界平均PERが15.0倍であることを考慮すると、SDエンターテイメントのPERは著しく高く、現在の株価はEPSに基づくと割高に評価されている可能性があります。
BPSに基づく評価:
- BPS（実績）：164.05円
- PBR（実績）：283.0円 ÷ 164.05円 ≒ 1.73倍
業界平均PBRが1.2倍であることを考慮すると、SDエンターテイメントのPBRもやや高めですが、EPSに基づく評価ほど極端な乖離は見られません。
2. テクニカル分析
- 直近の株価動向: 株価は年初来高値（363円）から下落しており、直近では280円〜284円のレンジで推移しています。
- 高値・安値: 現在の株価は年初来高値からは大きく下落していますが、年初来安値（240円）よりは高い水準にあります。
- 移動平均線: 50日移動平均線（276.76円）と200日移動平均線（283.30円）を参考にすると、短期的なトレンドは弱含み、長期的なトレンドは横ばい傾向にあると判断できます。
- 出来高: 出来高は低水準に推移しており、市場の関心が低い可能性があります。
3. 財務諸表分析
損益計算書:
- 売上高は減少傾向にあり、2024年3月期は前年比減少となっています。
- 営業利益は2024年3月期は黒字転換していますが、その規模は小さいです。
- 純利益は2024年3月期は黒字ですが、2023年3月期は大幅な赤字でした。
- 中間決算（2024年9月末）では純利益は赤字となっています。
貸借対照表:
- 自己資本比率は35.2%と比較的安定しています。
- 純資産は減少傾向にあります。
キャッシュフロー計算書: 詳細情報がないため分析できません。
財務指標:
- 利益率は低く、収益性の改善が課題です。
- 高い負債比率（Total Debt/Equity: 137.75%）はリスク要因となります。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、SDエンターテイメントの業界におけるポジションや市場シェアを明確に判断できません。
5. 経営戦略と重点分野
エンターテインメント事業の売却後、フィットネス事業と保育園事業を重点分野として展開しています。 しかし、具体的な経営戦略の詳細な情報は提供されていません。
6. 事業モデルの持続可能性
フィットネス事業と保育園事業は、人口動態や経済状況に影響を受けやすい事業です。 事業モデルの持続可能性を評価するには、更なる情報が必要です。
7. 技術革新と主力製品
提供された情報からは、SDエンターテイメントの技術革新や主力製品に関する情報は限定的です。
8. 株主還元と配当方針
配当は行われておらず、今後の配当計画も不明です。
9. 株価モメンタムと投資家関心
株価は下落傾向にあり、出来高も低水準であることから、投資家関心は低いと推測されます。
10. 総評
SDエンターテイメントは、エンターテインメント事業からの撤退後、フィットネスと保育園事業に注力していますが、財務状況は依然として不安定です。 高いPERとPBR、低い利益率、高い負債比率は、投資リスクが高いことを示唆しています。 より詳細な情報、特に今後の事業計画や収益性改善策に関する情報がなければ、投資判断は困難です。
企業情報
| 銘柄コード | 4650 |
| 企業名 | SDエンターテイメント |
| URL | https://sdentertainment.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
関連情報
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.9.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。