分析結果
現在の株価の評価
- EPSに基づく評価: 現在の株価は283円で、会社予想のEPSは1.12円です。したがって、PERは283 / 1.12 = 252.68倍と非常に高く、市場の期待が高いことを示唆しています。
- BPSに基づく評価: BPSは連結実績ベースで164.05円です。現在の株価に対するPBRは283 / 164.05 = 1.73倍と比較的低い水準です。
テクニカル分析
- 高値/安値: 株価は年初来高値363円、年初来安値240円を記録しており、現在の株価は安値に近く、下落傾向にあると評価できます。
- 移動平均線: 50日移動平均線は276.76円、200日移動平均線は283.30円と、現在の株価は200日移動平均線に近い位置にあり、横ばい相場が続いていると判断できます。
財務諸表分析
- 収益性: 過去12か月間の売上高は37.4億円で、営業利益率は-0.88%と赤字が続いています。
- 利益率: ROEは8.20%と比較的高く、自己資本の効率的な使用を示しています。
- 負債状況: 負債対株主資本比率は137.75%と高く、財務リスクが大きいことを示しています。
業界のポジションと市場シェア
- 市場シェア: フィットネスと保育園事業において、国内で一定のシェアを有していますが、具体的な市場シェアの数値は提供されていません。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: フィットネスと保育園事業を中心に事業を展開しており、エンタメ事業を売却してこれらの事業に集中しています。
- 重点分野: ウェルネス事業（フィットネス、保育）、クリエーション事業（オンラインクレーンゲーム）、不動産賃貸事業。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: フィットネスと保育園は需要の高い安定した事業であり、持続可能性は高いと判断できます。オンラインクレーンゲームは市場の変動が大きいですが、比較的安定しています。
技術革新と主力製品
- 技術革新: オンラインクレーンゲームにおいては技術革新が期待されますが、具体的な技術革新の情報は提供されていません。
- 主力製品: フィットネスクラブ、保育園、オンラインクレーンゲーム。
株主還元と配当方針
- 配当方針: 現在、配当利回りは0%と、株主還元は行われていません。
株価モメンタムと投資家関心
- 株価モメンタム: 株価は年初来安値に近く、下落傾向にあります。
- 投資家関心: 信用買残は88,100株と、投資家の関心はあるものの、信用倍率は0.00倍と低い水準です。
総評
SDエンターテイメントはフィットネスと保育園事業を中心に事業を展開しており、これらの事業は持続可能性が高いと考えられます。しかし、財務状況は厳しく、負債対株主資本比率も高く、財務リスクは大きいと言えます。株価は年初来安値に近く、投資家の関心はあるものの、下落傾向にあります。EPSに基づくPERは非常に高く、市場の期待は高いものの、現在の株価との比較では割高な水準にあると言えます。
企業情報
| 銘柄コード | 4650 |
| 企業名 | SDエンターテイメント |
| URL | https://sdentertainment.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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