ＳＤエンターテイメント（証券コード:4650）分析
現在の株価の評価
- 株価: 283.0円
- EPS（会社予想）: 1.12円
- PER（会社予想）: 252.68倍
- BPS（実績）: 164.05円
- PBR（実績）: 1.73倍
評価
現在の株価283.0円は、EPSに基づくPERが非常に高く、業界平均PER（15.0倍）と比較しても過大評価されている可能性があります。また、PBRも業界平均（1.2倍）を上回っており、株価はBPSに対しても高めに設定されています。
テクニカル分析
- 高値: 284円（現在の株価とほぼ同水準）
- 安値: 283円（現在の株価と同じ）
- 年初来高値: 363円
- 年初来安値: 240円
評価
現在の株価は年初来高値から大きく下落しており、安値圏に位置しています。取引量も少なく、ボラティリティが低い状況です。
財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 3,735百万円
- 営業利益: 122.97百万円
- 純利益: 117.94百万円
- 自己資本比率: 35.2%
- ROE（過去12か月）: 8.16%
評価
営業利益がプラスであることから、利益を上げられている状態ですが、自己資本比率は35.2%とやや低めであり、財務的な安全性には注意が必要です。
業界のポジションと市場シェア
- 業界: エンターテインメント
- セグメント: ウェルネス事業（フィットネス、保育）、クリエーション事業（オンラインクレーンゲーム）、不動産賃貸事業
評価
フィットネスや保育事業に強みを持つ一方で、エンタメ事業の売却により収益源が減少した可能性があります。市場シェアの詳細は不明ですが、競争が激しい業界においては、持続的な成長が求められます。
経営戦略と重点分野
- 経営戦略: フィットネスと保育園事業を中心に展開
- 重点分野: ウェルネス事業の拡大
評価
経営戦略は明確であり、フィットネスと保育事業に注力していますが、他の事業とのバランスを考慮する必要があります。
事業モデルの持続可能性
- 持続可能性: フィットネスと保育事業は安定した需要が見込まれるが、競争が激化している。
評価
事業モデルは持続可能であるものの、競争環境や市場の変化に柔軟に対応する必要があります。
技術革新と主力製品
- 主力製品: フィットネスサービス、オンラインクレーンゲーム
評価
技術革新に関する具体的な情報は不足していますが、オンラインサービスの拡充が今後の成長に寄与する可能性があります。
株主還元と配当方針
- 配当利回り: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0円
評価
現在、配当は支払われておらず、株主還元に対する姿勢が疑問視される状況です。
株価モメンタムと投資家関心
- 信用倍率: 0.00倍（信用売残なし）
- 出来高: 2,300株（低調）
評価
投資家の関心は低く、取引量も少ないため、流動性の観点からも注意が必要です。
総評
ＳＤエンターテイメントは、フィットネスと保育事業に強みを持つ企業であるものの、現在の株価は過大評価されている可能性があります。財務指標は改善が見られるものの、自己資本比率の低さや配当未払いが懸念材料です。競争が激しい業界において、持続可能な成長を実現するためには、経営戦略の見直しや新たな収益源の確保が求められます。
企業情報
| 銘柄コード | 4650 |
| 企業名 | SDエンターテイメント |
| URL | https://sdentertainment.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (1.0.0)」によって自動生成されました。
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