1. 企業情報
- 企業名: ブラザー工業株式会社
- 事業内容: ブラザー工業は、プリンティング・アンド・ソリューションズ事業、マシナリー事業、ドミノ事業、ニッセイ事業、パーソナル・アンド・ホーム事業、ネットワーク・アンド・コンテンツ事業を展開しています。主力製品にはインクジェットプリンター、レーザープリンター、スキャナー、産業用ミシン、機械工具、デジタル印刷機器などがあります。
- 設立年月日: 1934年1月15日
- 本社所在地: 名古屋市瑞穂区苗代町15-1
- 従業員数: 40,538人
2. 業界のポジションと市場シェア
- ブラザー工業は、プリンター市場において強固な地位を築いており、特に欧米市場での販売が強みです。また、産業用ミシンにおいても首位級の地位を持っています。
- 競争優位性としては、広範な製品ラインナップとグローバルな販売ネットワークが挙げられますが、競争が激しい市場での価格競争が課題です。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣は、プリンティング・アンド・ソリューションズ事業を中心に、消耗品の価格対応と物流コストの削減を進めています。
- 中期経営計画では、売上収益、事業セグメント利益、営業利益の増加を目指しており、特にP&S事業の強化が重点となっています。
4. 事業モデルの持続可能性
- ブラザー工業の収益モデルは、プリンターや産業機器の販売に依存していますが、消耗品の販売による安定した収益が見込まれます。
- 市場ニーズの変化に対しては、デジタル化の進展に対応した製品開発が求められます。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発では、デジタル印刷技術や産業用機器の革新に注力しています。
- 収益を牽引しているのは、プリンティング・アンド・ソリューションズ事業の製品群です。
6. 株価の評価
- EPS: 222.97円
- BPS: 2,770.99円
- PER: 12.94倍（業界平均24.2倍）
- PBR: 1.04倍（業界平均1.6倍）
- 現在の株価は、業界平均と比較して割安感があります。
7. テクニカル分析
- 株価は2880円で、年初来高値の3,235円に近づいていますが、年初来安値の2,214円からは大きく上昇しています。
- 50日移動平均（2,665.70円）を上回っており、上昇トレンドにあると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上: 822,930百万円（過去12か月）
- 営業利益: 49,792百万円
- 純利益: 31,645百万円
- ROE: 5.00%
- ROA: 5.41%
- 売上と利益は堅調に推移しており、財務基盤は安定しています。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 3.47%
- 1株配当: 100円
- 配当性向は72.32%で、安定した配当政策を維持しています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は直近で上昇傾向にあり、特に2月27日の取引で大きく上昇しました。
- 信用買残が増加しており、投資家の関心が高まっていることが示唆されます。
11. 総評
ブラザー工業は、プリンター市場での強固な地位と産業用ミシンの競争力を持ち、安定した収益を上げています。株価は業界平均と比較して割安であり、上昇トレンドにあります。今後も中期経営計画に基づく成長が期待されますが、競争が激しい市場での価格競争や技術革新への対応が課題となります。財務基盤は堅調であり、安定した配当政策が投資家にとって魅力的です。
企業情報
| 銘柄コード | 6448 |
| 企業名 | ブラザー工業 |
| URL | http://www.brother.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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